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Tri Style Fund
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TER
2,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39 Mio. €
Positionen
91
Auflage
18.10.2001
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tri Style Fund wurde am 18. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global UnhedgedMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global UnhedgedMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,87 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2001
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ulrich Kaffarnik, Peter Lechner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tri Style Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Frankreich
Norwegen
Hongkong
Dänemark
Taiwan
Italien
Saudi-Arabien
Schweden
Japan
Kanada
Indien
Singapur
Südkorea
Indonesien
Malaysia
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tri Style Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Tri Style Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tri Style Fund machen 33,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE Asien XP EUR
Xtrackers IE Physical Gold ETC
United States Treasury Bonds
Meta Platforms Inc Class A
Vodafone Group PLC
Linde PLC
Xtrackers IE Physical Silver ETC
Eli Lilly and Co
Holcim Ltd
TotalEnergies SE
Branchen
Der Tri Style Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tri Style Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 3,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tri Style Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.027,00€ an Gewinn erzielt, also +102,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tri Style Fund beträgt seit dem 18.10.2001 102,70% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,43% | - |
| 1 Monat | +8,40% | - |
| 3 Monate | -3,61% | - |
| 6 Monate | -0,88% | - |
| 1 Jahr | +2,63% | +2,63% |
| 3 Jahre | +14,71% | +4,63% |
| 5 Jahre | +33,88% | +6,01% |
| 10 Jahre | +37,61% | +3,24% |
| Max | +102,70% | +2,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tri Style Fund
Volatilität
9,31%
1 Jahr
7,84%
3 Jahre
8,18%
5 Jahre
8,16%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,84%
1 Jahr
-17,27%
3 Jahre
-17,27%
5 Jahre
-25,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,52
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tri Style Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tri Style Fund?
Welche Kosten fallen beim Tri Style Fund an?
Schüttet der Tri Style Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tri Style Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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