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KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000722590
WKN
A0MTY4
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
211,79 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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01.02.2001

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

211,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

187,84 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.032610000000005
39,03%
FR

Frankreich

8.14082
8,14%
IT

Italien

6.550460000000001
6,55%
DE

Deutschland

5.962820000000001
5,96%
GB

Vereinigtes Königreich

3.33324
3,33%
ES

Spanien

3.2414699999999996
3,24%
AT

Österreich

2.42455
2,42%
CN

China

2.05628
2,06%
NL

Niederlande

1.79678
1,80%
TW

Taiwan

1.65357
1,65%
CH

Schweiz

1.5887900000000001
1,59%
JP

Japan

1.5266499999999998
1,53%
KR

Südkorea

1.5008899999999998
1,50%
CA

Kanada

1.4000599999999999
1,40%
BE

Belgien

1.05625
1,06%
SE

Schweden

0.98165
0,98%
FI

Finnland

0.80898
0,81%
NO

Norwegen

0.773
0,77%
AU

Australien

0.74645
0,75%
IN

Indien

0.66744
0,67%
HU

Ungarn

0.5977
0,60%
PL

Polen

0.5655399999999999
0,57%
DK

Dänemark

0.55009
0,55%
MX

Mexiko

0.53654
0,54%
BR

Brasilien

0.46893999999999997
0,47%
SK

Slowakei

0.44698
0,45%
RO

Rumänien

0.35217
0,35%
SG

Singapur

0.29126
0,29%
ZA

Südafrika

0.27799
0,28%
HK

Hongkong

0.27151000000000003
0,27%
PT

Portugal

0.24497999999999998
0,24%
ID

Indonesien

0.23435
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.22366
0,22%
NZ

Neuseeland

0.21993
0,22%
TR

Türkei

0.21605000000000002
0,22%
CZ

Tschechien

0.2135
0,21%
IE

Irland

0.21069000000000002
0,21%
LT

Litauen

0.21024
0,21%
SI

Slowenien

0.20845
0,21%
CL

Chile

0.20211
0,20%
IL

Israel

0.19156
0,19%
IS

Island

0.16565
0,17%
GR

Griechenland

0.15556999999999999
0,16%
CO

Kolumbien

0.15033000000000002
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14716
0,15%
PH

Philippinen

0.13783
0,14%
EE

Estland

0.12957
0,13%
MY

Malaysia

0.12158000000000001
0,12%
LU

Luxemburg

0.11715
0,12%
PE

Peru

0.11344
0,11%
LV

Lettland

0.11123
0,11%
NG

Nigeria

0.11074
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10737
0,11%
AR

Argentinien

0.10579
0,11%
PA

Panama

0.10125
0,10%
BG

Bulgarien

0.09197
0,09%
GT

Guatemala

0.09148
0,09%
EG

Ägypten

0.0909
0,09%
RU

Russland

0.08839
0,09%
EC

Ecuador

0.08746
0,09%
AO

Angola

0.07341
0,07%
QA

Katar

0.06926
0,07%
OM

Oman

0.06252
0,06%
GH

Ghana

0.053770000000000005
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05112
0,05%
TH

Thailand

0.05061
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05021
0,05%
UA

Ukraine

0.04976
0,05%
BH

Bahrain

0.04853
0,05%
KE

Kenia

0.0446
0,04%
KW

Kuwait

0.04029
0,04%
MA

Marokko

0.03782
0,04%
CR

Costa Rica

0.03766
0,04%
MT

Malta

0.03719
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03709
0,04%
UY

Uruguay

0.03604
0,04%
SM

San Marino

0.03239
0,03%
SV

El Salvador

0.02711
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02709
0,03%
HR

Kroatien

0.02655
0,03%
PK

Pakistan

0.02605
0,03%
PY

Paraguay

0.02383
0,02%
JO

Jordanien

0.02358
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02216
0,02%
CG

Kongo

0.02178
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02018
0,02%
JM

Jamaika

0.0193
0,02%
AD

Andorra

0.01865
0,02%
KG

Kirgisistan

0.01807
0,02%
BO

Bolivien

0.01733
0,02%
CY

Zypern

0.01684
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01644
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01625
0,02%
BJ

Benin

0.01583
0,02%
SN

Senegal

0.01479
0,01%
GA

Gabun

0.01341
0,01%
GE

Georgien

0.01274
0,01%
BY

Weißrussland

0.01267
0,01%
MN

Mongolei

0.01215
0,01%
RS

Serbien

0.01186
0,01%
CM

Kamerun

0.01132
0,01%
ME

Montenegro

0.01116
0,01%
VN

Vietnam

0.0103
0,01%
MO

Macao

0.009909999999999999
0,01%
AM

Armenien

0.00982
0,01%
ZM

Sambia

0.00863
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00855
0,01%
HN

Honduras

0.00777
0,01%
MD

Moldawien

0.00744
0,01%
SR

Suriname

0.00725
0,01%
AL

Albanien

0.00713
0,01%
LA

Laos

0.00694
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00594
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.00449
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00375
0,00%
BS

Bahamas

0.00279
0,00%
TN

Tunesien

0.00214
0,00%
MZ

Mosambik

0.00146
0,00%
LB

Libanon

0.00039
0,00%

Regionen

Europa
41.57433
41,57%
Nordamerika
41.395790000000005
41,40%
Asien
9.594829999999998
9,59%
Südamerika
1.2125200000000003
1,21%
Australien
0.9828199999999999
0,98%
Afrika
0.8156800000000002
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
39.15312000000001
39,15%
EUR
Euro
32.051739999999995
32,05%
GBP
Pfund Sterling
3.33324
3,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.05628
2,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.65357
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.5887900000000001
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.5266499999999998
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
1.5008899999999998
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4000599999999999
1,40%
SEK
Schwedische Krone
0.98165
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.773
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.74645
0,75%
INR
Indische Rupie
0.66744
0,67%
HUF
Ungarische Forint
0.5977
0,60%
PLN
Złoty
0.5655399999999999
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.55009
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53654
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.46893999999999997
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.35217
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.29126
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27799
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27151000000000003
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23435
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.22366
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21993
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21605000000000002
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.2135
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20211
0,20%
ILS
Shekel
0.19156
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.16565
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15033000000000002
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14716
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13783
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12158000000000001
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11344
0,11%
NGN
Naira
0.11074
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10737
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10579
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10125
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09148
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0909
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08839
0,09%
AOA
Kwanza
0.07341
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06926
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06770999999999999
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06252
0,06%
GHS
Cedi
0.053770000000000005
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05112
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05061
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05021
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04976
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04853
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04651
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.0446
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04029
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03782
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03766
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03604
0,04%
KZT
Tenge
0.02709
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02605
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02383
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02358
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02216
0,02%
AZN
Manat
0.02018
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0193
0,02%
KGS
currency_names.KGS
0.01807
0,02%
BOB
Boliviano
0.01733
0,02%
PGK
Kina
0.01644
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01625
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01274
0,01%
BYN
currency_names.BYN
0.01267
0,01%
MNT
Tugrik
0.01215
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01186
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0103
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.009909999999999999
0,01%
AMD
Dram
0.00982
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00863
0,01%
BAM
currency_names.BAM
0.00855
0,01%
HNL
Lempira
0.00777
0,01%
MDL
currency_names.MDL
0.00744
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.00725
0,01%
ALL
Lek
0.00713
0,01%
LAK
currency_names.LAK
0.00694
0,01%
TJS
Somoni
0.00449
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00375
0,00%
BSD
Bahama-Dollar
0.00279
0,00%
TND
Tunesischer Dinar
0.00214
0,00%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.00146
0,00%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00039
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.76404
48,76%
43
0
0
43

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.22946
7,23%
Banken
3.97041
3,97%
Hardware
3.86691
3,87%
Software
3.04857
3,05%
Interaktive Medien
2.53513
2,54%
Pharmaunternehmen
2.34863
2,35%
Zykl. Konsumgüter
1.96102
1,96%
Öl & Gas
1.7884
1,79%
Versicherungen
1.78481
1,78%
Industrieprodukte
1.46746
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11452
1,11%
Regulierte Versorger
1.0054
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99848
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.81949
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.80556
0,81%
Basiskonsumgüter
0.78493
0,78%
Kapitalmärkte
0.75061
0,75%
Transport
0.74118
0,74%
Telekommunikation
0.70045
0,70%
Metalle & Bergbau
0.69631
0,70%
Bauwesen
0.64325
0,64%
Chemikalien
0.58128
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.54972
0,55%
Medien
0.54665
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50115
0,50%
REITs
0.49441
0,49%
Schwere Maschinen
0.43645
0,44%
Reisen & Freizeit
0.42579
0,43%
Krankenversicherungen
0.41634
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38192
0,38%
Unternehmensdienste
0.37667
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.36598
0,37%
Biotechnologie
0.33196
0,33%
Konglomerate
0.32135
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31018
0,31%
Immobilien
0.2194
0,22%
Restaurants
0.21367
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19629
0,20%
Baustoffe
0.18483
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16966
0,17%
Stahl
0.16029
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15219
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.15013
0,15%
Tabakprodukte
0.13499
0,13%
Abfallwirtschaft
0.09173
0,09%
Industrievertrieb
0.0915
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08627
0,09%
Landwirtschaft
0.08386
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07821
0,08%
Bildung
0.05253
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03685
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02963
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01757
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01384
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00953
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,31%
43%
Tabak
0%
0,19%
100%
Glücksspiel
0%
0,12%
26%
Tierversuche
0%
8,13%
100%
Palmöl
0%
0,01%
24%
Pestizide
0%
0,13%
100%
Gentechnik
0%
0,09%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,21%
100%

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Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 979,72€ an Gewinn erzielt, also +97,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 1.2.2001 97,97% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 10.8.2026
+1,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.8.2026
+0,75%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.8.2026
+3,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.2.2026 - 10.8.2026
+6,15%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.8.2025 - 10.8.2026
+13,09%+13,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2023 - 10.8.2026
+33,14%+10,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2021 - 10.8.2026
+22,36%+4,12%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2016 - 10.8.2026
+50,67%+4,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 10.8.2026
+97,97%+2,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,61%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
6,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,74%
1 Jahr
-14,38%
3 Jahre
-16,88%
5 Jahre
-20,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Ausgewogen an?

Schüttet der KEPLER Mix Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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