Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

ISIN
AT0000738281

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,43%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
456,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
101
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.06.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen wurde am 6. Juni 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 456,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
10.08.2026
Vortrag mit Dr. Gerd Kommer: Vermögen schützen, strukturieren & weitergeben (📍Berlin & 📍Hamburg)
10.08.2026
Warum Börsennews deinem Depot weniger bringen als du denkst
07.08.2026
Du suchst eine Alternative zu Tagesgeld? Entdecke Zins-ETFs
07.08.2026
Jetzt neu: ETFs für Speicherchips und Rechenzentren
08.07.2026
Wirf mit Vanguard einen Blick in die Portfolios von Anlegern, die selbst über ihre Geldanlage entscheiden.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

456,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

348,89 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2000

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.894879999999997
26,89%
FR

Frankreich

10.03661
10,04%
IT

Italien

8.897920000000001
8,90%
DE

Deutschland

8.23855
8,24%
ES

Spanien

6.5828500000000005
6,58%
NL

Niederlande

2.4996199999999997
2,50%
JP

Japan

2.2643899999999997
2,26%
AT

Österreich

2.0158
2,02%
BE

Belgien

1.74857
1,75%
TW

Taiwan

1.31623
1,32%
GB

Vereinigtes Königreich

1.3000999999999998
1,30%
CH

Schweiz

1.20058
1,20%
CA

Kanada

1.1607
1,16%
CN

China

1.10123
1,10%
KR

Südkorea

1.02587
1,03%
IE

Irland

0.80283
0,80%
SE

Schweden

0.77403
0,77%
PT

Portugal

0.7606499999999999
0,76%
AU

Australien

0.73851
0,74%
FI

Finnland

0.72699
0,73%
DK

Dänemark

0.63757
0,64%
IN

Indien

0.44676
0,45%
GR

Griechenland

0.36045
0,36%
CL

Chile

0.27749999999999997
0,28%
BR

Brasilien

0.27367
0,27%
MX

Mexiko

0.26652
0,27%
ZA

Südafrika

0.2035
0,20%
PL

Polen

0.19744
0,20%
HK

Hongkong

0.18555
0,19%
LV

Lettland

0.1545
0,15%
NO

Norwegen

0.15188000000000001
0,15%
TR

Türkei

0.11784
0,12%
RO

Rumänien

0.11473
0,11%
IS

Island

0.10063
0,10%
SG

Singapur

0.10042000000000001
0,10%
LT

Litauen

0.09966
0,10%
HR

Kroatien

0.09101
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07944999999999999
0,08%
CZ

Tschechien

0.07804
0,08%
PE

Peru

0.07175000000000001
0,07%
LU

Luxemburg

0.07167
0,07%
CO

Kolumbien

0.07078
0,07%
EE

Estland

0.05944
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05745
0,06%
HU

Ungarn

0.057159999999999996
0,06%
CY

Zypern

0.05486
0,05%
AR

Argentinien

0.04852
0,05%
ID

Indonesien

0.04739
0,05%
MO

Macao

0.04611
0,05%
TH

Thailand

0.04571
0,05%
NZ

Neuseeland

0.03198
0,03%
MY

Malaysia

0.03113
0,03%
SI

Slowenien

0.02758
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.0257
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0235
0,02%
VN

Vietnam

0.01916
0,02%
KW

Kuwait

0.01842
0,02%
SK

Slowakei

0.01831
0,02%
UA

Ukraine

0.01534
0,02%
IL

Israel

0.01135
0,01%
NG

Nigeria

0.00906
0,01%
GE

Georgien

0.0085
0,01%
OM

Oman

0.00793
0,01%
ZM

Sambia

0.00787
0,01%
GT

Guatemala

0.00556
0,01%
CR

Costa Rica

0.00539
0,01%
PH

Philippinen

0.00426
0,00%
TG

Togo

0.00328
0,00%
QA

Katar

0.00308
0,00%
BM

Bermuda

0.00193
0,00%
MD

Moldawien

0.0019
0,00%
EG

Ägypten

0.00054
0,00%

Regionen

Europa
47.940250000000006
47,94%
Nordamerika
28.334979999999998
28,33%
Asien
6.924449999999999
6,92%
Australien
0.77049
0,77%
Südamerika
0.7422199999999999
0,74%
Afrika
0.22425
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
43.24786999999999
43,25%
USD
US Dollar
26.894879999999997
26,89%
JPY
Japanischer Yen
2.2643899999999997
2,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31623
1,32%
GBP
Pfund Sterling
1.3000999999999998
1,30%
CHF
Schweizer Franken
1.20058
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1607
1,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.10123
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02587
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.77403
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.73851
0,74%
DKK
Dänische Krone
0.63757
0,64%
INR
Indische Rupie
0.44676
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.27749999999999997
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27367
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26652
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2035
0,20%
PLN
Złoty
0.19744
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18555
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.15188000000000001
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.11784
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11473
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10063
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.10042000000000001
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07944999999999999
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07804
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07175000000000001
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07078
0,07%
KZT
Tenge
0.05745
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.057159999999999996
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.04852
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04739
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04611
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04571
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03198
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03113
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.0257
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0235
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01916
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01842
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01534
0,02%
ILS
Shekel
0.01135
0,01%
NGN
Naira
0.00906
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.0085
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.00793
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00787
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00556
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.00539
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.00426
0,00%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.00328
0,00%
QAR
Katar-Riyal
0.00308
0,00%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00193
0,00%
MDL
currency_names.MDL
0.0019
0,00%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00054
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.29843
53,30%
101
0
15
86

Branchen

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.18404
6,18%
Banken
2.79049
2,79%
Hardware
2.71852
2,72%
Software
2.67952
2,68%
Pharmaunternehmen
2.12713
2,13%
Interaktive Medien
2.01355
2,01%
Industrieprodukte
1.66789
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.60149
1,60%
Metalle & Bergbau
1.4643
1,46%
Versicherungen
1.31668
1,32%
Kapitalmärkte
1.22937
1,23%
Kreditdienstleistungen
0.9587
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93351
0,93%
Öl & Gas
0.88188
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68218
0,68%
REITs
0.68117
0,68%
Regulierte Versorger
0.67985
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.67869
0,68%
Chemikalien
0.67626
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.62986
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56112
0,56%
Medien
0.53222
0,53%
Transport
0.5261
0,53%
Telekommunikation
0.50288
0,50%
Bauwesen
0.43784
0,44%
Biotechnologie
0.43472
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41047
0,41%
Basiskonsumgüter
0.38595
0,39%
Schwere Maschinen
0.36765
0,37%
Unternehmensdienste
0.34645
0,35%
Konglomerate
0.31083
0,31%
Restaurants
0.26901
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25543
0,26%
Krankenversicherungen
0.23163
0,23%
Immobilien
0.17894
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16912
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16588
0,17%
Industrievertrieb
0.15408
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14766
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13435
0,13%
Baustoffe
0.1278
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10686
0,11%
Stahl
0.08054
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07883
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0667
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05723
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04582
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03806
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02996
0,03%
Landwirtschaft
0.02807
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01984
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01278
0,01%
Tabakprodukte
0.01272
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0079
0,01%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,25%
43%
Tabak
0%
0,03%
100%
Glücksspiel
0%
0,20%
26%
Tierversuche
0%
8,31%
100%
Palmöl
0%
0,00%
24%
Pestizide
0%
0,06%
100%
Gentechnik
0%
0,03%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,57%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 950,80€ an Gewinn erzielt, also +95,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen beträgt seit dem 6.6.2000 95,08% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 10.8.2026
+1,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.8.2026
+0,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.8.2026
+2,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.2.2026 - 10.8.2026
+3,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.8.2025 - 10.8.2026
+7,46%+7,46%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2023 - 10.8.2026
+21,54%+6,72%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2021 - 10.8.2026
+7,76%+1,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2016 - 10.8.2026
+29,40%+2,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.6.2000 - 10.8.2026
+95,08%+2,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,32%
1 Jahr
4,39%
3 Jahre
4,74%
5 Jahre
4,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,45%
1 Jahr
-15,92%
3 Jahre
-16,86%
5 Jahre
-16,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,73
1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Ausschüttend19 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend19 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend19 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Ausschüttend19 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €29.02.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG ausgewogen an?

Schüttet der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!