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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
384,44 Mio. €
Positionen
474
Auflage
20.04.1998
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Europa Rentenfonds wurde am 20. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 384,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
384,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
136,64 Mio. €
Auflagedatum
20. April 1998
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mag. Bernhard Hiebl, Reinhold Zeitlhofer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Vereinigte Staaten
Polen
Slowakei
Finnland
Ungarn
Niederlande
Belgien
Schweden
Kanada
Mexiko
Rumänien
Spanien
Schweiz
Dänemark
Tschechien
Slowenien
Island
Chile
Russland
Estland
Philippinen
Litauen
Singapur
Malta
Bulgarien
Türkei
Irland
Lettland
Neuseeland
China
Australien
Brasilien
Kroatien
Luxemburg
Südkorea
Indonesien
Andorra
Japan
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Ukraine
Usbekistan
Kasachstan
Hongkong
Aserbaidschan
Nordmazedonien
Weißrussland
Albanien
Georgien
Montenegro
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Europa Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RUB
Russischer Rubel
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
AZN
Manat
MKD
Mazedonischer Denar
BYR
Belarussischer Rubel
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Europa Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
474
0
455
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Europa Rentenfonds machen 24,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Sept 25
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
Euro Buxl Future June 25
Austria (Republic of) 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Italy (Republic Of) 2.15%
Italy (Republic Of) 2.55%
European Union 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,10%Aktuelle Rendite
2,73%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Europa Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Europa Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -911,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -91,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Europa Rentenfonds beträgt seit dem 20.4.1998 168,12% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,40% | - |
| 1 Monat | +1,04% | - |
| 3 Monate | -0,41% | - |
| 6 Monate | +0,81% | - |
| 1 Jahr | +3,87% | +3,87% |
| 3 Jahre | +2,42% | +0,79% |
| 5 Jahre | -3,27% | -0,66% |
| 10 Jahre | +9,53% | +0,91% |
| Max | +168,12% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Europa Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 1,73% |
| 2024 | 1,50€ | 1,75% |
| 2023 | 1,00€ | 1,20% |
| 2022 | 2,00€ | 2,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds
Volatilität
3,06%
1 Jahr
4,39%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
3,16%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,50%
1 Jahr
-22,08%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-22,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,55
1 Jahr
0,14
3 Jahre
-
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Europa Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-12,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Europa Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Europa Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Europa Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Europa Rentenfonds?
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