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TER
2,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
62,41 Mio. €
Positionen
78
Auflage
03.12.1997
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PRIME VALUES Growth wurde am 3. Dezember 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,5 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Spanien
Irland
Finnland
Schweden
Österreich
Italien
Dänemark
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES Growth enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der PRIME VALUES Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
37
25
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES Growth machen 29,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Allianz SE
AXA SA
Waste Management Inc
Xylem Inc
Mastercard Inc Class A
Boston Scientific Corp
Abbott Laboratories
Spain (Kingdom of) 3.45%
Branchen
Der PRIME VALUES Growth investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES Growth wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES Growth in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.426,90€ an Gewinn erzielt, also +142,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PRIME VALUES Growth beträgt seit dem 3.12.1997 142,69% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,14% | - |
| 1 Monat | +6,63% | - |
| 3 Monate | -5,35% | - |
| 6 Monate | -3,34% | - |
| 1 Jahr | +0,23% | +0,23% |
| 3 Jahre | +8,84% | +2,83% |
| 5 Jahre | +16,36% | +3,08% |
| 10 Jahre | +14,83% | +1,39% |
| Max | +142,69% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PRIME VALUES Growth finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 1,00% |
| 2024 | 1,50€ | 1,06% |
| 2023 | 1,50€ | 1,11% |
| 2022 | 1,70€ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES Growth
Volatilität
7,47%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
6,80%
5 Jahre
6,49%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,02%
1 Jahr
-17,01%
3 Jahre
-17,01%
5 Jahre
-17,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,21
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES Growth um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES Growth?
Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES Growth an?
Schüttet der PRIME VALUES Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES Growth?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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