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TER
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Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN
AT0000811641
WKN
580658

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,04 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
89
Auflage
?
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26.03.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit wurde am 26. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

777,05 Mio. €

Auflagedatum

26. März 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.057900000000004
20,06%
FR

Frankreich

10.754939999999998
10,75%
DE

Deutschland

9.23802
9,24%
IT

Italien

7.46849
7,47%
ES

Spanien

5.35803
5,36%
GB

Vereinigtes Königreich

4.838640000000002
4,84%
AU

Australien

4.431210000000001
4,43%
NL

Niederlande

2.5604899999999997
2,56%
AT

Österreich

2.04013
2,04%
BE

Belgien

1.9368899999999998
1,94%
CA

Kanada

1.60615
1,61%
CH

Schweiz

1.5687900000000001
1,57%
JP

Japan

1.1875599999999995
1,19%
SE

Schweden

1.1548399999999999
1,15%
DK

Dänemark

1.0004799999999998
1,00%
IE

Irland

0.91474
0,91%
PL

Polen

0.87059
0,87%
NO

Norwegen

0.77773
0,78%
MX

Mexiko

0.77076
0,77%
FI

Finnland

0.7521100000000001
0,75%
PT

Portugal

0.74773
0,75%
CZ

Tschechien

0.5745999999999999
0,57%
HU

Ungarn

0.56288
0,56%
LT

Litauen

0.48721
0,49%
KR

Südkorea

0.47722
0,48%
ZA

Südafrika

0.47705
0,48%
TW

Taiwan

0.46501
0,47%
CN

China

0.46418
0,46%
RO

Rumänien

0.45418
0,45%
SI

Slowenien

0.43704
0,44%
GR

Griechenland

0.41744000000000003
0,42%
SK

Slowakei

0.38507
0,39%
LV

Lettland

0.37664
0,38%
MY

Malaysia

0.33925000000000005
0,34%
BR

Brasilien

0.32452
0,32%
IN

Indien

0.30295
0,30%
EE

Estland

0.29571
0,30%
IS

Island

0.28484
0,28%
CL

Chile

0.27656
0,28%
CO

Kolumbien

0.23276
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.22582
0,23%
ID

Indonesien

0.20527
0,21%
LU

Luxemburg

0.15624999999999997
0,16%
PE

Peru

0.14279
0,14%
HK

Hongkong

0.14128
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13942000000000002
0,14%
TR

Türkei

0.13862
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11857
0,12%
HR

Kroatien

0.11765
0,12%
AR

Argentinien

0.10776
0,11%
IL

Israel

0.10164000000000001
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09101
0,09%
PH

Philippinen

0.07701999999999999
0,08%
NG

Nigeria

0.07341
0,07%
EG

Ägypten

0.07106
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06074
0,06%
RS

Serbien

0.06058
0,06%
BG

Bulgarien

0.05826
0,06%
TH

Thailand

0.05622
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05567
0,06%
UA

Ukraine

0.05291
0,05%
OM

Oman

0.05032
0,05%
PA

Panama

0.0492
0,05%
CR

Costa Rica

0.04809
0,05%
BH

Bahrain

0.04078
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03885
0,04%
EC

Ecuador

0.03865
0,04%
QA

Katar

0.036500000000000005
0,04%
CY

Zypern

0.03614
0,04%
GH

Ghana

0.03543
0,04%
GT

Guatemala

0.03526
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03495
0,03%
UY

Uruguay

0.03431
0,03%
AO

Angola

0.02863
0,03%
PY

Paraguay

0.02822
0,03%
SV

El Salvador

0.02593
0,03%
VE

Venezuela

0.02306
0,02%
KE

Kenia

0.02292
0,02%
MA

Marokko

0.02238
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0206
0,02%
SG

Singapur

0.014789999999999998
0,01%
KW

Kuwait

0.01401
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01348
0,01%
HN

Honduras

0.01305
0,01%
MN

Mongolei

0.01243
0,01%
LB

Libanon

0.01175
0,01%
BJ

Benin

0.01069
0,01%
ME

Montenegro

0.01019
0,01%
GA

Gabun

0.01009
0,01%
JM

Jamaika

0.00954
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.00937
0,01%
BM

Bermuda

0.00889
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.00867
0,01%
BS

Bahamas

0.00837
0,01%
JO

Jordanien

0.00826
0,01%
PK

Pakistan

0.00822
0,01%
AM

Armenien

0.00756
0,01%
UG

Uganda

0.00726
0,01%
SN

Senegal

0.00629
0,01%
AL

Albanien

0.00618
0,01%
ZM

Sambia

0.0057
0,01%
CM

Kamerun

0.00547
0,01%
SR

Suriname

0.00521
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00438
0,00%
GE

Georgien

0.00421
0,00%
TZ

Tansania

0.00377
0,00%
IQ

Irak

0.00242
0,00%
PG

Papua-Neuguinea

0.00214
0,00%
BZ

Belize

0.0018399999999999528
0,00%
RU

Russland

0.00154
0,00%
SM

San Marino

0.00139
0,00%
CG

Kongo

0.00116
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00107
0,00%
MO

Macao

0.00062
0,00%

Regionen

Europa
56.875569999999996
56,88%
Nordamerika
22.756330000000005
22,76%
Australien
4.572770000000001
4,57%
Asien
4.55802
4,56%
Südamerika
1.21384
1,21%
Afrika
0.8369800000000002
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
78.67
78,67%
USD
US Dollar
16.24
16,24%
JPY
Japanischer Yen
1.41
1,41%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisenfonds-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.11323
49,11%
89
0
7
82

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.81922
3,82%
Hardware
2.0032
2,00%
Banken
1.68264
1,68%
Software
1.61612
1,62%
Interaktive Medien
1.33561
1,34%
Pharmaunternehmen
1.16738
1,17%
Zykl. Konsumgüter
1.02398
1,02%
Industrieprodukte
0.90907
0,91%
Versicherungen
0.71315
0,71%
Öl & Gas
0.63146
0,63%
Kapitalmärkte
0.48152
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46498
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.44571
0,45%
Telekommunikation
0.41611
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.39845
0,40%
Bauwesen
0.39219
0,39%
Regulierte Versorger
0.38521
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.30927
0,31%
Chemikalien
0.2948
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29074
0,29%
Transport
0.28529
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27884
0,28%
Metalle & Bergbau
0.23959
0,24%
REITs
0.23511
0,24%
Konglomerate
0.20992
0,21%
Medien
0.19121
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17507
0,18%
Schwere Maschinen
0.1706
0,17%
Unternehmensdienste
0.16572
0,17%
Reisen & Freizeit
0.15123
0,15%
Krankenversicherungen
0.14453
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12774
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12115
0,12%
Restaurants
0.11099
0,11%
Biotechnologie
0.10889
0,11%
Immobilien
0.0946
0,09%
Baustoffe
0.06265
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05985
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04567
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04517
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04378
0,04%
Stahl
0.03471
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03392
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03184
0,03%
Tabakprodukte
0.02983
0,03%
Industrievertrieb
0.02868
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02846
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02751
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02632
0,03%
Landwirtschaft
0.02041
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01996
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01008
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00427
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00418
0,00%
Bildung
0.0038
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,40%
43%
Tabak
0%
0,09%
100%
Glücksspiel
0%
0,14%
26%
Tierversuche
0%
6,39%
100%
Palmöl
0%
0,00%
24%
Pestizide
0%
0,11%
100%
Gentechnik
0%
0,10%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,69%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Sicherheit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Sicherheit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.036,61€ an Gewinn erzielt, also +103,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Sicherheit beträgt seit dem 26.3.1999 103,66% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.8.2026 - 14.8.2026
+0,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.7.2026 - 14.8.2026
+0,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.5.2026 - 14.8.2026
+1,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2026 - 14.8.2026
+2,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.8.2025 - 14.8.2026
+5,33%+5,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.8.2023 - 14.8.2026
+16,49%+5,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.8.2021 - 14.8.2026
+2,93%+0,58%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.8.2016 - 14.8.2026
+13,28%+1,25%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.3.1999 - 14.8.2026
+103,66%+2,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Sicherheit
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,08%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
3,20%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,45%
1 Jahr
-14,37%
3 Jahre
-14,50%
5 Jahre
-14,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,73
1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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