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Raiffeisenfonds-Sicherheit

ISIN
AT0000811641

WKN
580658

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,05 Mrd. €
Positionen
?
96
Auflage
?
26.03.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit wurde am 26. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,05 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

777,28 Mio. €

Auflagedatum

26. März 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.86096
26,86%

Deutschland

16.17036
16,17%

Frankreich

10.95428
10,95%

Italien

8.08118
8,08%

Vereinigtes Königreich

5.892779999999999
5,89%

Spanien

5.182650000000001
5,18%

Niederlande

2.56781
2,57%

Japan

2.24967
2,25%

Österreich

2.0363399999999996
2,04%

Schweiz

1.53388
1,53%

Belgien

1.4403000000000001
1,44%

Kanada

1.4188299999999998
1,42%

Irland

1.2493
1,25%

Dänemark

1.22965
1,23%

Australien

1.12633
1,13%

Schweden

1.1206900000000002
1,12%

Finnland

0.81707
0,82%

Rumänien

0.78552
0,79%

Portugal

0.71257
0,71%

Norwegen

0.57875
0,58%

Mexiko

0.50593
0,51%

Polen

0.49788000000000004
0,50%

Tschechien

0.36322
0,36%

Ungarn

0.343
0,34%

Slowenien

0.32119
0,32%

Lettland

0.28769
0,29%

Island

0.27109
0,27%

Griechenland

0.26619000000000004
0,27%

Litauen

0.25143
0,25%

Estland

0.2474
0,25%

Indonesien

0.22796
0,23%

Slowakei

0.22372
0,22%

Brasilien

0.2062
0,21%

Chile

0.19509
0,20%

Türkei

0.19105
0,19%

Kolumbien

0.18164
0,18%

Südafrika

0.17764
0,18%

Kroatien

0.17489
0,17%

China

0.17095
0,17%

Peru

0.16977
0,17%

Indien

0.14101
0,14%

Luxemburg

0.12509
0,13%

Südkorea

0.12233000000000001
0,12%

Hongkong

0.11929
0,12%

Israel

0.11819
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11352
0,11%

Saudi-Arabien

0.10814
0,11%

Malaysia

0.10759
0,11%

Neuseeland

0.10336
0,10%

Singapur

0.1033
0,10%

Argentinien

0.10307
0,10%

Dominikanische Republik

0.08792
0,09%

Oman

0.08034
0,08%

Ägypten

0.07046
0,07%

Uruguay

0.07033
0,07%

Katar

0.06665
0,07%

Panama

0.06357
0,06%

Costa Rica

0.06005
0,06%

Serbien

0.05227
0,05%

Philippinen

0.05094
0,05%

Nigeria

0.05024
0,05%

Elfenbeinküste

0.04975
0,05%

Ukraine

0.04896
0,05%

Belize

0.04855
0,05%

Ecuador

0.04554
0,05%

Thailand

0.04197
0,04%

El Salvador

0.04073
0,04%

Sri Lanka

0.03907
0,04%

Kasachstan

0.03638
0,04%

Ghana

0.0361
0,04%

Bahrain

0.03476
0,03%

Namibia

0.03107
0,03%

Paraguay

0.02329
0,02%

Guatemala

0.02281
0,02%

Kenia

0.02239
0,02%

Aserbaidschan

0.02199
0,02%

Angola

0.01994
0,02%

Bermuda

0.01897
0,02%

Marokko

0.01686
0,02%

Montenegro

0.01635
0,02%

Georgien

0.01554
0,02%

Sambia

0.01416
0,01%

Usbekistan

0.01209
0,01%

Jordanien

0.01195
0,01%

Benin

0.01144
0,01%

Kaimaninseln

0.01085
0,01%

Senegal

0.01079
0,01%

Jamaika

0.01074
0,01%

Nordmazedonien

0.01068
0,01%

Mongolei

0.01066
0,01%

Regionen

Europa
63.875970000000024
63,88%
Amerika
29.994089999999996
29,99%
Asien
4.40705
4,41%
Ozeanien
1.23216
1,23%
Afrika
0.5212399999999999
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Sicherheit enthalten:
EUR
Euro
50.96437
50,96%
USD
US Dollar
26.948739999999997
26,95%
GBP
Pfund Sterling
5.892779999999999
5,89%
JPY
Japanischer Yen
2.24967
2,25%
CHF
Schweizer Franken
1.53388
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4188299999999998
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.22965
1,23%
AUD
Australischer Dollar
1.12633
1,13%
SEK
Schwedische Krone
1.1206900000000002
1,12%
RON
Rumänischer Leu
0.78552
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.57875
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50593
0,51%
PLN
Złoty
0.49788000000000004
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.36322
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.343
0,34%
ISK
Isländische Krone
0.27109
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22796
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.2062
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19509
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19105
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18164
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17764
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.17489
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.17095
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16977
0,17%
INR
Indische Rupie
0.14101
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12233000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11929
0,12%
ILS
Shekel
0.11819
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11352
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10814
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10759
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10336
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.1033
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.10307
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08792
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08034
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07198
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07046
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07033
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06665
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06357
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06005
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05227
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05094
0,05%
NGN
Naira
0.05024
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04896
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04855
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04197
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03907
0,04%
KZT
Tenge
0.03638
0,04%
GHS
Cedi
0.0361
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03476
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03107
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02329
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02281
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02239
0,02%
AZN
Manat
0.02199
0,02%
AOA
Kwanza
0.01994
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01897
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01686
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01554
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01416
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01209
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01195
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01085
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01074
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01068
0,01%
MNT
Tugrik
0.01066
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisenfonds-Sicherheit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.93625
45,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Sicherheit machen 45,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
10.96331
10,96%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
5.30459
5,30%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T
4.15524
4,16%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
4.05834
4,06%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
4.01609
4,02%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
3.97957
3,98%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EUR
3.62645
3,63%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
3.50399
3,50%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.318
3,32%
Schroder ISF EURO Bond IZ Acc EUR
3.01067
3,01%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.14341
2,14%
Halbleiter
1.73873
1,74%
Hardware
1.33156
1,33%
Pharmaunternehmen
1.1907
1,19%
Banken
1.18926
1,19%
Zykl. Konsumgüter
1.09152
1,09%
Interaktive Medien
0.95087
0,95%
Versicherungen
0.83681
0,84%
Industrieprodukte
0.63763
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.60714
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.57172
0,57%
Öl & Gas
0.5535
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.46346
0,46%
Kapitalmärkte
0.43491
0,43%
Telekommunikation
0.36637
0,37%
Regulierte Versorger
0.36153
0,36%
Chemikalien
0.35488
0,35%
Bauwesen
0.34579
0,35%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32435
0,32%
REITs
0.31333
0,31%
Basiskonsumgüter
0.26603
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25899
0,26%
Unternehmensdienste
0.25707
0,26%
Transport
0.21917
0,22%
Medien
0.19576
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19107
0,19%
Krankenversicherungen
0.18204
0,18%
Konglomerate
0.16345
0,16%
Vermögensverwaltung
0.16018
0,16%
Biotechnologie
0.15589
0,16%
Schwere Maschinen
0.1519
0,15%
Restaurants
0.1503
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12857
0,13%
Immobilien
0.11318
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1119
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09415
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.05521
0,06%
Baustoffe
0.05345
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04883
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0439
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04143
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03929
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03708
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03098
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03074
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02589
0,03%
Industrievertrieb
0.02574
0,03%
Tabakprodukte
0.02058
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01512
0,02%
Landwirtschaft
0.01158
0,01%
Stahl
0.01106
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00239
0,00%
Bildung
0.00197
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00173
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00128
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Sicherheit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Sicherheit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.176,60€ an Gewinn erzielt, also +117,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Sicherheit beträgt seit dem 26.3.1999 90,74% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,50%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,54%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,95%+2,95%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,58%+1,49%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,02%+0,98%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,27%+0,51%
Max
?
26.3.1999 - 14.5.2025
+90,74%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Sicherheit
Volatilität
?
3,13%
1 Jahr
3,20%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,89%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,31
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Sicherheit um maximal
-7,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Sicherheit?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Sicherheit an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Sicherheit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Sicherheit?

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