Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
170,49 Mio. €
Positionen
123
Auflage
10.10.1997
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Invest Rentenfonds wurde am 10. Oktober 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
170,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,81 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 1997
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Maier, Christian Ernst, Anton Kuzmanoski, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Invest Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Italien
Deutschland
Rumänien
Spanien
Mexiko
Vereinigte Staaten
Belgien
Litauen
Slowakei
Polen
Tschechien
Niederlande
Bulgarien
Kroatien
Schweden
Chile
Ungarn
Andorra
Schweiz
Japan
Lettland
Peru
Irland
Norwegen
Philippinen
Portugal
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Invest Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Invest Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
122
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Invest Rentenfonds machen 17,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Banking Group PLC 4.75%
Petroleos Mexicanos 2.75%
Italy (Republic Of) 3.1%
France (Republic Of) 3%
Romania (Republic Of) 6.625%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%
Berlin Hyp AG 0.375%
Austria (Republic of) 0.25%
Paris (Ville De) 2.28%
Croatia (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,75%Aktuelle Rendite
2,76%Durchschnittlicher Kupon
2,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Invest Rentenfonds beträgt seit dem 9.4.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +0,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Invest Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,28€ | |
| 2023 | 1,22€ | |
| 2022 | 0,41€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Invest Rentenfonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Invest Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 06.12.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 06.01.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Invest Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Invest Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Invest Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Invest Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!