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TER
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ERSTE § 14 MIX

ISIN
AT0000858949
WKN
A0MUAB

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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1,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,2 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
12
Auflage
?
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22.07.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE § 14 MIX wurde am 22. Juli 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,26 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 1998

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.85945
42,86%
IT

Italien

8.459010000000001
8,46%
ES

Spanien

6.27768
6,28%
DE

Deutschland

5.582749999999999
5,58%
FR

Frankreich

4.74515
4,75%
JP

Japan

3.23271
3,23%
NL

Niederlande

2.7619
2,76%
TW

Taiwan

2.30157
2,30%
KR

Südkorea

2.02153
2,02%
AT

Österreich

1.8954499999999999
1,90%
GB

Vereinigtes Königreich

1.77541
1,78%
CH

Schweiz

1.75058
1,75%
CN

China

1.61226
1,61%
CA

Kanada

1.5798
1,58%
PT

Portugal

1.10935
1,11%
FI

Finnland

1.09899
1,10%
BE

Belgien

0.96535
0,97%
IN

Indien

0.94286
0,94%
AU

Australien

0.78114
0,78%
GR

Griechenland

0.70415
0,70%
IE

Irland

0.59224
0,59%
SE

Schweden

0.39899
0,40%
BR

Brasilien

0.35781
0,36%
HK

Hongkong

0.23317
0,23%
SG

Singapur

0.22642
0,23%
SI

Slowenien

0.22287
0,22%
ZA

Südafrika

0.21353
0,21%
DK

Dänemark

0.20498
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.20465
0,20%
MX

Mexiko

0.18015
0,18%
SK

Slowakei

0.15743
0,16%
IL

Israel

0.12747
0,13%
HR

Kroatien

0.10294
0,10%
LT

Litauen

0.1017
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09559
0,10%
PL

Polen

0.08812
0,09%
TH

Thailand

0.08496
0,08%
MY

Malaysia

0.08475
0,08%
NO

Norwegen

0.06915
0,07%
LU

Luxemburg

0.059000000000000004
0,06%
LV

Lettland

0.04859
0,05%
KW

Kuwait

0.0444
0,04%
QA

Katar

0.04023
0,04%
ID

Indonesien

0.03888
0,04%
CL

Chile

0.0375
0,04%
TR

Türkei

0.03282
0,03%
HU

Ungarn

0.02909
0,03%
PH

Philippinen

0.02216
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02185
0,02%
PE

Peru

0.02184
0,02%
CO

Kolumbien

0.01215
0,01%
CZ

Tschechien

0.00983
0,01%
EG

Ägypten

0.00575
0,01%
GT

Guatemala

0.0047
0,00%
MO

Macao

0.00174
0,00%

Regionen

Nordamerika
44.624100000000006
44,62%
Europa
39.24351999999999
39,24%
Asien
11.315349999999997
11,32%
Australien
0.80299
0,80%
Südamerika
0.4293
0,43%
Afrika
0.21928
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE § 14 MIX enthalten:
USD
US Dollar
42.85945
42,86%
EUR
Euro
34.88454999999999
34,88%
JPY
Japanischer Yen
3.23271
3,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.30157
2,30%
KRW
Südkoreanischer Won
2.02153
2,02%
GBP
Pfund Sterling
1.77541
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.75058
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.61226
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5798
1,58%
INR
Indische Rupie
0.94286
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.78114
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.39899
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.35781
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23317
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22642
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21353
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20498
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.20465
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18015
0,18%
ILS
Shekel
0.12747
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.09559
0,10%
PLN
Złoty
0.08812
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08496
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08475
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06915
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0444
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04023
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03888
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0375
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03282
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02909
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02216
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02185
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02184
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01215
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.00983
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00575
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0047
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00174
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE § 14 MIX diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.38619
98,39%
12
0
0
12

Branchen

Der ERSTE § 14 MIX investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.87672
11,88%
Hardware
6.61009
6,61%
Banken
5.70985
5,71%
Software
4.6931
4,69%
Interaktive Medien
3.82581
3,83%
Pharmaunternehmen
3.47914
3,48%
Zykl. Konsumgüter
2.95573
2,96%
Industrieprodukte
2.11771
2,12%
Versicherungen
2.07628
2,08%
Öl & Gas
1.78502
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.40822
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.27432
1,27%
Kapitalmärkte
1.1655
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09579
1,10%
Regulierte Versorger
1.0535
1,05%
Metalle & Bergbau
1.03089
1,03%
Kreditdienstleistungen
1.02862
1,03%
Telekommunikation
0.95666
0,96%
Transport
0.87632
0,88%
REITs
0.86771
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.8595
0,86%
Chemikalien
0.82839
0,83%
Basiskonsumgüter
0.80366
0,80%
Bauwesen
0.69036
0,69%
Medien
0.60897
0,61%
Schwere Maschinen
0.59837
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58409
0,58%
Vermögensverwaltung
0.57266
0,57%
Konglomerate
0.56857
0,57%
Krankenversicherungen
0.55359
0,55%
Reisen & Freizeit
0.44167
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43719
0,44%
Biotechnologie
0.37371
0,37%
Unternehmensdienste
0.31534
0,32%
Restaurants
0.29652
0,30%
Tabakprodukte
0.21684
0,22%
Immobilien
0.21433
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18136
0,18%
Baustoffe
0.17804
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17283
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.17183
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13789
0,14%
Stahl
0.12833
0,13%
Industrievertrieb
0.11505
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11212
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09645
0,10%
Landwirtschaft
0.07853
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07141
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06547
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05594
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05362
0,05%
Haushaltsprodukte
0.02949
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01596
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00675
0,01%
Bildung
0.00674
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,27%
43%
Tabak
0%
0,23%
100%
Glücksspiel
0%
0,08%
32%
Tierversuche
0%
9,35%
100%
Palmöl
0%
0,01%
25%
Pestizide
0%
0,11%
31%
Gentechnik
0%
0,08%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,61%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE § 14 MIX wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE § 14 MIX in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.250,76€ an Gewinn erzielt, also +125,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERSTE § 14 MIX beträgt seit dem 4.1.1999 125,08% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.9.2026 - 9.9.2026
+0,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.8.2026 - 9.9.2026
-0,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.6.2026 - 9.9.2026
+2,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2026 - 9.9.2026
+7,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.9.2025 - 9.9.2026
+12,70%+12,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.9.2023 - 9.9.2026
+29,78%+9,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.9.2021 - 9.9.2026
+17,77%+3,33%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.9.2016 - 9.9.2026
+43,06%+3,65%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.1.1999 - 9.9.2026
+125,08%-
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE § 14 MIX
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,58%
1 Jahr
7,37%
3 Jahre
7,39%
5 Jahre
6,87%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,56%
1 Jahr
-13,90%
3 Jahre
-17,49%
5 Jahre
-17,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA EUR0,30%Thesaurierend4,2 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA EUR1,38%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA EUR2,13%Thesaurierend4,2 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,30%Thesaurierend3,3 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend3,3 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE § 14 MIX?

Welche Kosten fallen beim ERSTE § 14 MIX an?

Schüttet der ERSTE § 14 MIX Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE § 14 MIX?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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