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TER
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0
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Ziel Netto

ISIN
AT0000986401
WKN
A0KF4A

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

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TER
?
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0,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,05 Mio. €
Positionen
?
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42
Auflage
?
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10.06.1996
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ziel Netto wurde am 10. Juni 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS Germany Gov All TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EFFAS Germany Gov All TR

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Max. Ausgabeaufschlag

1,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,05 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 1996

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.86378
17,86%
AT

Österreich

13.295530000000001
13,30%
US

Vereinigte Staaten

10.51967
10,52%
FR

Frankreich

9.26492
9,26%
CZ

Tschechien

8.4984
8,50%
PL

Polen

6.59639
6,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.56944
5,57%
LU

Luxemburg

2.95147
2,95%
HR

Kroatien

2.09727
2,10%
FI

Finnland

1.79694
1,80%
DK

Dänemark

1.57376
1,57%
NO

Norwegen

1.38295
1,38%
CA

Kanada

0.7342
0,73%
RU

Russland

0.72628
0,73%
RO

Rumänien

0.64141
0,64%
IN

Indien

0.63235
0,63%
TR

Türkei

0.61043
0,61%
CN

China

0.60903
0,61%
ID

Indonesien

0.43672
0,44%
UA

Ukraine

0.39406
0,39%
MX

Mexiko

0.39082
0,39%
ZA

Südafrika

0.32806
0,33%
KZ

Kasachstan

0.3126
0,31%
HU

Ungarn

0.25222
0,25%
JP

Japan

0.24798
0,25%
EG

Ägypten

0.22914
0,23%
BG

Bulgarien

0.19071
0,19%
CO

Kolumbien

0.16913
0,17%
ME

Montenegro

0.16532
0,17%
MK

Nordmazedonien

0.15678
0,16%
GB

Vereinigtes Königreich

0.15353
0,15%
QA

Katar

0.14263
0,14%
KR

Südkorea

0.1421
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.14058
0,14%
PA

Panama

0.13839
0,14%
OM

Oman

0.13641
0,14%
NA

Namibia

0.13178
0,13%
LT

Litauen

0.13111
0,13%
BH

Bahrain

0.12579
0,13%
CL

Chile

0.12259
0,12%
AU

Australien

0.07582
0,08%
CH

Schweiz

0.07561
0,08%
MA

Marokko

0.07296
0,07%
NL

Niederlande

0.04941
0,05%
HK

Hongkong

0.03943
0,04%
IT

Italien

0.0352
0,04%
ES

Spanien

0.03406
0,03%
SE

Schweden

0.03122
0,03%
SG

Singapur

0.02104
0,02%
BR

Brasilien

0.00568
0,01%
BE

Belgien

0.00475
0,00%
IE

Irland

0.00448
0,00%
NZ

Neuseeland

0.00412
0,00%
PT

Portugal

0.00386
0,00%
GR

Griechenland

0.00275
0,00%
BF

Burkina Faso

0.0024
0,00%

Regionen

Europa
68.9846
68,98%
Nordamerika
11.783079999999998
11,78%
Asien
8.556099999999999
8,56%
Afrika
0.76434
0,76%
Südamerika
0.2974
0,30%
Australien
0.07994
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ziel Netto enthalten:
EUR
Euro
47.89156000000001
47,89%
USD
US Dollar
10.51967
10,52%
CZK
Tschechische Krone
8.4984
8,50%
PLN
Złoty
6.59639
6,60%
AED
Arabischer Dirham
5.56944
5,57%
DKK
Dänische Krone
1.57376
1,57%
NOK
Norwegische Krone
1.38295
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7342
0,73%
RUB
Russischer Rubel
0.72628
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.64141
0,64%
INR
Indische Rupie
0.63235
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.61043
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.60903
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.43672
0,44%
UAH
Hrywnja
0.39406
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39082
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32806
0,33%
KZT
Tenge
0.3126
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.25222
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.24798
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22914
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16913
0,17%
MKD
Mazedonischer Denar
0.15678
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.15353
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14263
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1421
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.14058
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13839
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13641
0,14%
NAD
Namibia-Dollar
0.13178
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12579
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12259
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.07582
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.07561
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07296
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03943
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03122
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02104
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.00568
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00412
0,00%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0024
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ziel Netto diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.4529
51,45%
42
15
18
9

Branchen

Der Ziel Netto investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.70543
4,71%
Verpackte Konsumgüter
2.8277
2,83%
Chemikalien
2.42087
2,42%
Forsterzeugnisse
1.79359
1,79%
Pharmaunternehmen
1.69742
1,70%
Krankenversicherungen
1.62181
1,62%
Biotechnologie
1.60562
1,61%
Bauwesen
1.52544
1,53%
Software
1.39431
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.39417
1,39%
Halbleiter
1.35872
1,36%
Unabhängige Energieversorger
0.64672
0,65%
Hardware
0.21001
0,21%
Banken
0.18148
0,18%
Interaktive Medien
0.16227
0,16%
Versicherungen
0.12759
0,13%
Öl & Gas
0.10368
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.10015
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09989
0,10%
Medien
0.08812
0,09%
Transport
0.07773
0,08%
Regulierte Versorger
0.07158
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07045
0,07%
Telekommunikation
0.0614
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05672
0,06%
REITs
0.0562
0,06%
Unternehmensdienste
0.05513
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04955
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04894
0,05%
Kapitalmärkte
0.04695
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03981
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03548
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03461
0,03%
Immobilien
0.03452
0,03%
Vermögensverwaltung
0.0313
0,03%
Restaurants
0.02627
0,03%
Konglomerate
0.01989
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01715
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01625
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01202
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01133
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01101
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01017
0,01%
Schwere Maschinen
0.00996
0,01%
Baustoffe
0.00967
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00674
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00669
0,01%
Stahl
0.00655
0,01%
Industrievertrieb
0.00375
0,00%
Landwirtschaft
0.00158
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,03%
43%
Glücksspiel
0%
0,00%
32%
Tierversuche
0%
9,22%
100%
Pestizide
0%
0,01%
31%
Gentechnik
0%
0,01%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,65%
100%
Kohle
0%
15,37%
49%
Atomkraft
0%
12,15%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ziel Netto wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ziel Netto in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.445,02€ an Gewinn erzielt, also +244,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ziel Netto beträgt seit dem 4.1.1999 244,50% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.9.2026 - 11.9.2026
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.8.2026 - 11.9.2026
+1,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.6.2026 - 11.9.2026
+4,72%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.3.2026 - 11.9.2026
+4,26%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
11.9.2025 - 11.9.2026
+13,48%+13,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
11.9.2023 - 11.9.2026
+35,29%+10,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
11.9.2021 - 11.9.2026
+25,86%+4,71%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
11.9.2016 - 11.9.2026
+38,94%+3,34%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.1.1999 - 11.9.2026
+244,50%-
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ziel Netto.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,37%
1 Jahr
4,95%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,58%
1 Jahr
-10,48%
3 Jahre
-17,54%
5 Jahre
-20,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,11
1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend7,5 Mrd. €27.06.12
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend7,5 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7,5 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend7,5 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend7,5 Mrd. €20.08.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ziel Netto?

Welche Kosten fallen beim Ziel Netto an?

Schüttet der Ziel Netto Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ziel Netto?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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