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Optima Rentenfonds
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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99,59 Mio. €
Positionen
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455
Auflage
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18.09.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Optima Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
99,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,94 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
CA
Kanada
DK
Dänemark
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
FI
Finnland
CH
Schweiz
IS
Island
RO
Rumänien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
EE
Estland
SK
Slowakei
PL
Polen
PT
Portugal
LT
Litauen
CL
Chile
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
MT
Malta
LV
Lettland
AU
Australien
MX
Mexiko
PE
Peru
TR
Türkei
SI
Slowenien
BA
Bosnien und Herzegowina
MA
Marokko
GR
Griechenland
IE
Irland
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
AD
Andorra
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
SN
Senegal
EC
Ecuador
ID
Indonesien
NZ
Neuseeland
UA
Ukraine
BJ
Benin
KE
Kenia
NG
Nigeria
BO
Bolivien
KG
Kirgisistan
LK
Sri Lanka
IN
Indien
MN
Mongolei
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SM
San Marino
CZ
Tschechien
RU
Russland
CN
China
GH
Ghana
LA
Laos
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Südamerika
Afrika
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optima Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
BAM
currency_names.BAM
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
BOB
Boliviano
KGS
currency_names.KGS
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
RUB
Russischer Rubel
CNY
Renminbi Yuan
GHS
Cedi
LAK
currency_names.LAK
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optima Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
455
0
447
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
183 bis 364 Tage
91 bis 182 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,09%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
3,68%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optima Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optima Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 585,12€ an Gewinn erzielt, also +58,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optima Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 58,51% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,21% | +1,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,44% | +3,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,02% | -0,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,63% | +0,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,51% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Optima Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | 0,93% |
| 2024 | 1,50€ | 1,42% |
| 2023 | 1,00€ | 1,01% |
| 2022 | 1,00€ | 1,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optima Rentenfonds
Volatilität
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2,24%
1 Jahr
2,17%
3 Jahre
2,73%
5 Jahre
2,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,13%
1 Jahr
-15,23%
3 Jahre
-17,60%
5 Jahre
-17,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,54
1 Jahr
1,69
3 Jahre
-
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 14.03.13 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 06.05.09 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 15.11.10 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 12.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optima Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Optima Rentenfonds an?
Schüttet der Optima Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optima Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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