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Name
ISIN
TER
Typ
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KEPLER Value Aktienfonds
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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226,5 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
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21.08.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Value Aktienfonds wurde am 21. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
226,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,02 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
KR
Südkorea
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CN
China
FR
Frankreich
IT
Italien
GR
Griechenland
BR
Brasilien
HK
Hongkong
IN
Indien
NL
Niederlande
AT
Österreich
NO
Norwegen
GT
Guatemala
IL
Israel
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Nordamerika
Asien
Europa
Südamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Value Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Value Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
113
0
2
Branchen
Der KEPLER Value Aktienfonds investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Value Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Value Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.475,58€ an Gewinn erzielt, also +347,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Value Aktienfonds beträgt seit dem 21.8.2008 347,56% (entspricht 8,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +20,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +32,89% | +32,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +75,34% | +20,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +73,80% | +11,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +135,43% | +8,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +347,56% | +8,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Value Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,00€ | 4,33% |
| 2024 | 11,00€ | 4,90% |
| 2023 | 4,00€ | 2,05% |
| 2022 | 3,00€ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Value Aktienfonds.
Risikoklasse
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1
2
3
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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7,58%
1 Jahr
9,33%
3 Jahre
10,01%
5 Jahre
11,85%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,92%
1 Jahr
-16,22%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-37,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,34
1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP Global Premium Equities | 0,01% | Thesaurierend | 9 Mrd. € | 22.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Value Aktienfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Value Aktienfonds an?
Schüttet der KEPLER Value Aktienfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Value Aktienfonds?
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