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TER
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LLB Portfolio Aktien International Dachfonds

ISIN
AT0000A0QR97
WKN
0A0QR9

Aktien

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,39 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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27.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds wurde am 27. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,02 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2011

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.78465
55,78%
GB

Vereinigtes Königreich

5.04555
5,05%
JP

Japan

4.69192
4,69%
FR

Frankreich

4.31455
4,31%
DE

Deutschland

3.75423
3,75%
CH

Schweiz

3.48202
3,48%
NL

Niederlande

2.76493
2,76%
TW

Taiwan

2.37612
2,38%
CN

China

1.95915
1,96%
KR

Südkorea

1.88186
1,88%
AT

Österreich

1.76737
1,77%
IT

Italien

1.43485
1,43%
ES

Spanien

1.43123
1,43%
SE

Schweden

0.95458
0,95%
IN

Indien

0.92929
0,93%
IE

Irland

0.54706
0,55%
BR

Brasilien

0.49098
0,49%
DK

Dänemark

0.38122
0,38%
CA

Kanada

0.34006
0,34%
GR

Griechenland

0.30633
0,31%
BE

Belgien

0.26245
0,26%
HK

Hongkong

0.25928
0,26%
AU

Australien

0.25913
0,26%
TH

Thailand

0.22776
0,23%
PT

Portugal

0.20994
0,21%
ZA

Südafrika

0.19906
0,20%
MX

Mexiko

0.18917
0,19%
ID

Indonesien

0.14421
0,14%
SG

Singapur

0.13054
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11847
0,12%
FI

Finnland

0.11366
0,11%
NO

Norwegen

0.0862
0,09%
MY

Malaysia

0.06379
0,06%
TR

Türkei

0.04897
0,05%
PE

Peru

0.04384
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04333
0,04%
PL

Polen

0.04133
0,04%
KW

Kuwait

0.02083
0,02%
HU

Ungarn

0.0208
0,02%
QA

Katar

0.01721
0,02%
CL

Chile

0.01681
0,02%
PH

Philippinen

0.01098
0,01%
CO

Kolumbien

0.00666
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00462
0,00%
EG

Ägypten

0.00272
0,00%
LU

Luxemburg

0.00193
0,00%
CZ

Tschechien

0.00149
0,00%
RO

Rumänien

0.00135
0,00%
IL

Israel

0.00098
0,00%
LT

Litauen

0.00034
0,00%
NZ

Neuseeland

0.00014
0,00%

Regionen

Nordamerika
56.3185
56,32%
Europa
26.97238
26,97%
Asien
12.87572
12,88%
Südamerika
0.5582900000000001
0,56%
Australien
0.25927
0,26%
Afrika
0.20178
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Portfolio Aktien International Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
14.47163
14,47%
JPY
Japanischer Yen
1.1908
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5548
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50583
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43849
0,44%
INR
Indische Rupie
0.2841
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.25738
0,26%
CNH
currency_names.CNH
0.21147
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.09042
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03034
0,03%
EUR
Euro
0.00051
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.07463
73,07%
22
0
0
22

Branchen

Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.22305
15,22%
Banken
8.52731
8,53%
Hardware
7.33071
7,33%
Software
7.21064
7,21%
Interaktive Medien
5.68697
5,69%
Pharmaunternehmen
4.73183
4,73%
Industrieprodukte
4.17993
4,18%
Zykl. Konsumgüter
3.8366
3,84%
Versicherungen
3.39361
3,39%
Öl & Gas
3.26199
3,26%
Regulierte Versorger
2.23057
2,23%
Fahrzeuge & Komponenten
2.11433
2,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.891
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.74425
1,74%
Kapitalmärkte
1.66803
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.65367
1,65%
Basiskonsumgüter
1.61453
1,61%
Kreditdienstleistungen
1.53264
1,53%
Transport
1.50859
1,51%
Bauwesen
1.46216
1,46%
Metalle & Bergbau
1.1439
1,14%
Chemikalien
1.09793
1,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.04067
1,04%
Unternehmensdienste
0.95969
0,96%
REITs
0.94064
0,94%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93673
0,94%
Telekommunikation
0.88134
0,88%
Medien
0.7549
0,75%
Stahl
0.7158
0,72%
Vermögensverwaltung
0.69309
0,69%
Konglomerate
0.68767
0,69%
Schwere Maschinen
0.65152
0,65%
Gesundheitsdienstleister
0.59621
0,60%
Baustoffe
0.57189
0,57%
Biotechnologie
0.55144
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53096
0,53%
Krankenversicherungen
0.51852
0,52%
Immobilien
0.43152
0,43%
Restaurants
0.41521
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.41298
0,41%
Haushaltsprodukte
0.3497
0,35%
Tabakprodukte
0.22804
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22653
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.19479
0,19%
Industrievertrieb
0.13146
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11822
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10105
0,10%
Landwirtschaft
0.09982
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09887
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0932
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09008
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06242
0,06%
Bildung
0.04984
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00275
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,56%
43%
Tabak
0%
0,26%
100%
Glücksspiel
0%
0,09%
32%
Tierversuche
0%
13,75%
100%
Palmöl
0%
0,05%
25%
Pestizide
0%
0,23%
31%
Gentechnik
0%
0,03%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Portfolio Aktien International Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.100,60€ an Gewinn erzielt, also +210,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LLB Portfolio Aktien International Dachfonds beträgt seit dem 27.7.2011 210,06% (entspricht 7,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.9.2026 - 5.10.2026
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.9.2026 - 5.10.2026
+1,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.7.2026 - 5.10.2026
+1,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.4.2026 - 5.10.2026
+13,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.10.2025 - 5.10.2026
+13,27%+13,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.10.2023 - 5.10.2026
+43,49%+12,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.10.2021 - 5.10.2026
+34,94%+6,18%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.10.2016 - 5.10.2026
+98,82%+7,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
27.7.2011 - 5.10.2026
+210,06%+7,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Portfolio Aktien International Dachfonds.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,43%
1 Jahr
9,14%
3 Jahre
9,91%
5 Jahre
10,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,69%
1 Jahr
-17,77%
3 Jahre
-19,68%
5 Jahre
-28,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,57
1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend26 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend26 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend26 Mrd. €21.08.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend26 Mrd. €20.05.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend26 Mrd. €16.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Portfolio Aktien International Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim LLB Portfolio Aktien International Dachfonds an?

Schüttet der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Portfolio Aktien International Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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