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UNIQA Portfolio II

ISIN
AT0000A1X8B7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,35 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
13.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UNIQA Portfolio II wurde am 13. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,35 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

85,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

312,05 €

Auflagedatum

13. Oktober 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UNIQA Portfolio II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.44929
13,45%

Frankreich

11.284339999999998
11,28%

Deutschland

8.421289999999999
8,42%

Spanien

4.91943
4,92%

Italien

4.22933
4,23%

Niederlande

3.40182
3,40%

Vereinigtes Königreich

2.80462
2,80%

Österreich

1.67837
1,68%

Irland

1.56548
1,57%

Schweiz

1.4796
1,48%

Belgien

1.26087
1,26%

Schweden

1.2503600000000001
1,25%

Norwegen

1.17485
1,17%

Finnland

1.05654
1,06%

Portugal

0.68102
0,68%

Mexiko

0.65923
0,66%

Australien

0.56467
0,56%

Dänemark

0.55669
0,56%

Japan

0.45005
0,45%

Taiwan

0.44146
0,44%

Indonesien

0.4153
0,42%

Brasilien

0.4125
0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37462
0,37%

Argentinien

0.36208
0,36%

Indien

0.35938000000000003
0,36%

Kanada

0.33491000000000004
0,33%

Türkei

0.33271
0,33%

Oman

0.32316
0,32%

Kolumbien

0.3206
0,32%

Chile

0.31219
0,31%

Ägypten

0.30831
0,31%

Peru

0.30184
0,30%

Dominikanische Republik

0.27041
0,27%

Rumänien

0.25867
0,26%

Saudi-Arabien

0.25704
0,26%

Panama

0.25211
0,25%

Paraguay

0.24144
0,24%

Neuseeland

0.22776
0,23%

Hongkong

0.20901
0,21%

Trinidad und Tobago

0.20664
0,21%

Südkorea

0.20011
0,20%

Ungarn

0.18979
0,19%

Island

0.18956
0,19%

Ukraine

0.187
0,19%

Ecuador

0.1763
0,18%

Guatemala

0.16251
0,16%

Philippinen

0.16162
0,16%

Nigeria

0.15967
0,16%

Tschechien

0.15883
0,16%

Südafrika

0.152
0,15%

Sri Lanka

0.14668
0,15%

Katar

0.14588
0,15%

Pakistan

0.14535
0,15%

Ghana

0.136
0,14%

El Salvador

0.12697
0,13%

Polen

0.12393
0,12%

Luxemburg

0.1036
0,10%

Usbekistan

0.09801
0,10%

Kasachstan

0.09081
0,09%

Malaysia

0.08907
0,09%

Kenia

0.0832
0,08%

Bahrain

0.08297
0,08%

Tunesien

0.07473
0,07%

Sambia

0.07182
0,07%

Gabun

0.06889
0,07%

Libanon

0.06128
0,06%

Serbien

0.05942
0,06%

Venezuela

0.05635
0,06%

Uruguay

0.0562
0,06%

Elfenbeinküste

0.05432
0,05%

Barbados

0.05379
0,05%

Jamaika

0.05376
0,05%

Marokko

0.0537
0,05%

Honduras

0.05252
0,05%

Namibia

0.05223
0,05%

Angola

0.04735
0,05%

Suriname

0.03768
0,04%

Senegal

0.03568
0,04%

Macao

0.03504
0,04%

Costa Rica

0.03502
0,04%

Bermuda

0.03501
0,04%

Benin

0.03492
0,03%

Griechenland

0.0338
0,03%

China

0.02923
0,03%

Litauen

0.02776
0,03%

Mongolei

0.02756
0,03%

Singapur

0.02528
0,03%

Slowenien

0.02063
0,02%

Regionen

Europa
47.11759999999999
47,12%
Amerika
17.667509999999996
17,67%
Asien
4.80346
4,80%
Afrika
1.33282
1,33%
Ozeanien
0.79243
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UNIQA Portfolio II enthalten:
EUR
Euro
38.684279999999994
38,68%
USD
US Dollar
13.752559999999999
13,75%
GBP
Pfund Sterling
2.80462
2,80%
CHF
Schweizer Franken
1.4796
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.2503600000000001
1,25%
NOK
Norwegische Krone
1.17485
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65923
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.56467
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.55669
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.45005
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44146
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4153
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.4125
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.37462
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.36208
0,36%
INR
Indische Rupie
0.35938000000000003
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33491000000000004
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.33271
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.32316
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3206
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.31219
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.30831
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30184
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27041
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.25867
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25704
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25211
0,25%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.24144
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22776
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20901
0,21%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.20664
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20011
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18979
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18956
0,19%
UAH
Hrywnja
0.187
0,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.16251
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.16162
0,16%
NGN
Naira
0.15967
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15883
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.152
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.14668
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14588
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.14535
0,15%
GHS
Cedi
0.136
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12492
0,12%
PLN
Złoty
0.12393
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09801
0,10%
KZT
Tenge
0.09081
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08907
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.0832
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08297
0,08%
TND
Tunesischer Dinar
0.07473
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07182
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06889
0,07%
LBP
Libanesisches Pfund
0.06128
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05942
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05635
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0562
0,06%
BBD
Barbados-Dollar
0.05379
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05376
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0537
0,05%
HNL
Lempira
0.05252
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.05223
0,05%
AOA
Kwanza
0.04735
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.03768
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03504
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03502
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03501
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02923
0,03%
MNT
Tugrik
0.02756
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02528
0,03%

Diversifikation

Wie breit der UNIQA Portfolio II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.55495
99,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UNIQA Portfolio II machen 99,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
16.4427
16,44%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR
15.9823
15,98%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc
15.68422
15,68%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
15.34936
15,35%
William Blair EM Debt Hard Ccy S H EUR
10.44574
10,45%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
7.69971
7,70%
CT (Lux) - Sustainable Otcms GlbEqLUUSD
7.2275
7,23%
Macquarie Sprntnl EM LC Bd I EUR Acc
5.94776
5,95%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF EUR H Acc
4.09787
4,10%
Amundi MSCI USASRIClmtParisAligned-IE(C)
0.67779
0,68%

Branchen

Der UNIQA Portfolio II investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.78188
1,78%
Industrieprodukte
1.76174
1,76%
Verpackte Konsumgüter
1.70534
1,71%
Halbleiter
1.62236
1,62%
Pharmaunternehmen
1.19524
1,20%
Versicherungen
0.78486
0,78%
Unternehmensdienste
0.64828
0,65%
Kapitalmärkte
0.62361
0,62%
Chemikalien
0.53056
0,53%
Hardware
0.53029
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.51415
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.4134
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39275
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33015
0,33%
Banken
0.28835
0,29%
Bauwesen
0.2599
0,26%
Vermögensverwaltung
0.24976
0,25%
Medien
0.20614
0,21%
REITs
0.1974
0,20%
Biotechnologie
0.16878
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16695
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16685
0,17%
Zykl. Konsumgüter
0.15574
0,16%
Private Dienstleistungen
0.1466
0,15%
Regulierte Versorger
0.14354
0,14%
Transport
0.13854
0,14%
Telekommunikation
0.02256
0,02%
Reisen & Freizeit
0.00964
0,01%
Industrievertrieb
0.0061
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00563
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00561
0,01%
Interaktive Medien
0.00559
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00242
0,00%
Krankenversicherungen
0.00164
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00116
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00095
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,00€ an Gewinn erzielt, also +2,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UNIQA Portfolio II beträgt seit dem 9.4.2025 2,40% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,65%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,40%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UNIQA Portfolio II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,56€
20212,75€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UNIQA Portfolio II
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UNIQA Portfolio II um maximal
-0,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UNIQA Portfolio II?

Welche Kosten fallen beim UNIQA Portfolio II an?

Schüttet der UNIQA Portfolio II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UNIQA Portfolio II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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