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LLB Strategie Total Return 2.0

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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
126,83 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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01.06.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Total Return 2.0 wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

126,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,05 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.080619999999996
34,08%

Deutschland

11.8967
11,90%

Japan

4.35724
4,36%

Vereinigtes Königreich

2.4762600000000003
2,48%

Frankreich

1.7095600000000002
1,71%

Kanada

1.47575
1,48%

China

1.42646
1,43%

Schweiz

1.3511600000000001
1,35%

Niederlande

1.27111
1,27%

Australien

1.26998
1,27%

Taiwan

0.94311
0,94%

Finnland

0.89511
0,90%

Dänemark

0.6054
0,61%

Spanien

0.49695
0,50%

Südkorea

0.44073
0,44%

Indien

0.39903
0,40%

Schweden

0.39727999999999997
0,40%

Singapur

0.37367
0,37%

Hongkong

0.34572
0,35%

Italien

0.3096
0,31%

Brasilien

0.18446
0,18%

Malaysia

0.15838
0,16%

Thailand

0.14432
0,14%

Vietnam

0.14397
0,14%

Norwegen

0.12383
0,12%

Belgien

0.09919
0,10%

Österreich

0.09077
0,09%

Irland

0.07079
0,07%

Israel

0.06095
0,06%

Indonesien

0.06
0,06%

Neuseeland

0.05294
0,05%

Mexiko

0.05181
0,05%

Polen

0.03152
0,03%

Kasachstan

0.02372
0,02%

Griechenland

0.0206
0,02%

Island

0.01428
0,01%

Peru

0.01378
0,01%

Südafrika

0.01238
0,01%

Türkei

0.01227
0,01%

Slowenien

0.01123
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
35.79864
35,80%
Europa
21.891289999999998
21,89%
Asien
8.92389
8,92%
Ozeanien
1.32292
1,32%
Afrika
0.01623
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return 2.0 enthalten:
USD
US Dollar
34.080619999999996
34,08%
EUR
Euro
16.88808
16,89%
JPY
Japanischer Yen
4.35724
4,36%
GBP
Pfund Sterling
2.4762600000000003
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.47575
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.42646
1,43%
CHF
Schweizer Franken
1.3511600000000001
1,35%
AUD
Australischer Dollar
1.26998
1,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94311
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.6054
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44073
0,44%
INR
Indische Rupie
0.39903
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.39727999999999997
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.37367
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34572
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.18446
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15838
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14432
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14397
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12383
0,12%
ILS
Shekel
0.06095
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05294
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05181
0,05%
PLN
Złoty
0.03152
0,03%
KZT
Tenge
0.02372
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01428
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01378
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01238
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01227
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01014
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Strategie Total Return 2.0 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.5474
74,55%
29
0
2
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Total Return 2.0 machen 74,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Aktien Global Passiv USD LLB
15.26671
15,27%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
14.86893
14,87%
LLB Impact Climate Akt Glb Psv (USD) LLB
9.57114
9,57%
Aquantum Active Range S
6.06695
6,07%
Assenagon Alpha Volatility I2
5.9585
5,96%
Antecedo Independent Invest A
5.90065
5,90%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
4.46595
4,47%
UBS FS CMCI Cmdty Crry SF EURH Aacc ETF
4.40166
4,40%
Deutsche Bank AG
4.29373
4,29%
Diversified Systematic Rates I VT B
3.75318
3,75%

Branchen

Der LLB Strategie Total Return 2.0 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.4658
0,47%
Krankenversicherungen
0.44721
0,45%
Tabakprodukte
0.37791
0,38%
REITs
0.32459
0,32%
Chemikalien
0.28796
0,29%
Hardware
0.27653
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27294
0,27%
Halbleiter
0.2519
0,25%
Industrieprodukte
0.24376
0,24%
Immobilien
0.22635
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.21769
0,22%
Transport
0.20466
0,20%
Konglomerate
0.19007
0,19%
Zykl. Konsumgüter
0.16084
0,16%
Bauwesen
0.16083
0,16%
Stahl
0.15372
0,15%
Kapitalmärkte
0.15166
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14944
0,15%
Software
0.12495
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11468
0,11%
Metalle & Bergbau
0.11038
0,11%
Interaktive Medien
0.1096
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10181
0,10%
Öl & Gas
0.09253
0,09%
Medien
0.08157
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07557
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06681
0,07%
Restaurants
0.06342
0,06%
Biotechnologie
0.06262
0,06%
Unternehmensdienste
0.0589
0,06%
Versicherungen
0.05779
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05658
0,06%
Baustoffe
0.0565
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05511
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05449
0,05%
Regulierte Versorger
0.05272
0,05%
Schwere Maschinen
0.05126
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04589
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04231
0,04%
Telekommunikation
0.04064
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03925
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03436
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03197
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01896
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0166
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01594
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01522
0,02%
Bildung
0.0137
0,01%
Landwirtschaft
0.01359
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01318
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01148
0,01%
Industrievertrieb
0.01122
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01098
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00843
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00325
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,40€ an Gewinn erzielt, also +6,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +101,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LLB Strategie Total Return 2.0 beträgt seit dem 8.4.2025 6,79% (entspricht 6,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,98%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,66%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+6,79%+6,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return 2.0
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie Total Return 2.0 um maximal
-0,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €29.10.15
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DWS Concept Kaldemorgen0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €31.08.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return 2.0?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return 2.0 an?

Schüttet der LLB Strategie Total Return 2.0 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return 2.0?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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