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ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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21,39 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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03.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Available
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,36 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
AT
Österreich
TW
Taiwan
HK
Hongkong
IT
Italien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
Regionen
Nordamerika
Europa
Asien
Südamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
123
0
9
Branchen
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 263,00€ an Gewinn erzielt, also +26,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 beträgt seit dem 3.4.2024 26,30% (entspricht 12,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +15,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +23,10% | +23,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,30% | +12,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
Volatilität
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12,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 an?
Schüttet der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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