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ERSTE SECURITY INVEST
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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152,37 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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06.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE SECURITY INVEST wurde am 6. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
NA
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,04 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2025
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE SECURITY INVEST weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE SECURITY INVEST enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE SECURITY INVEST diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
40
0
5
Branchen
Der ERSTE SECURITY INVEST investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE SECURITY INVEST wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE SECURITY INVEST beträgt seit dem 6.10.2025 -1,93% (entspricht -1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,93% | -1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE SECURITY INVEST
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| St James's Place UK & Intl Inc | 1,53% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 18.10.10 | |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,82% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE SECURITY INVEST?
Welche Kosten fallen beim ERSTE SECURITY INVEST an?
Schüttet der ERSTE SECURITY INVEST Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE SECURITY INVEST?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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