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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
186,91 Mio. €
Positionen
401
Auflage
17.02.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Rent 2028 wurde am 17. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,91 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
186,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,72 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2022
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Niederlande
Schweiz
Finnland
Kanada
Belgien
Australien
Dänemark
Norwegen
Rumänien
Tschechien
Slowakei
Südkorea
Portugal
Island
Südafrika
Japan
Estland
Polen
Mexiko
Litauen
Türkei
Ungarn
Irland
Indonesien
Brasilien
Lettland
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Marokko
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Oman
Nordmazedonien
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Senegal
Guatemala
Jordanien
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Hongkong
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Luxemburg
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Serbien
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China
Argentinien
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Griechenland
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Peru
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Kroatien
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Singapur
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Suriname
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Kasachstan
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Papua-Neuguinea
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Trinidad und Tobago
Macao
Jamaika
Mongolei
Tunesien
Georgien
Armenien
Montenegro
Slowenien
Benin
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Rent 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
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Kanadischer Dollar
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Australischer Dollar
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Isländische Krone
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Japanischer Yen
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Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
MAD
Marokkanischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
UAH
Hrywnja
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
RUB
Russischer Rubel
UYU
Uruguayischer Peso
AZN
Manat
KZT
Tenge
BOB
Boliviano
BGN
Bulgarischer Lew
PGK
Kina
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
TND
Tunesischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Rent 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
401
0
395
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Rent 2028 machen 63,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.478%
Visa Inc 2.25%
European Union 0%
Erdol Lagergesellschaft MBH 2.75%
Italy (Republic Of) 1.3%
Romania (Republic Of) 5.8%
Spain (Kingdom of) 0.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Rent 2028 beträgt seit dem 9.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Rent 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | |
| 2023 | 0,50€ | |
| 2022 | 0,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Rent 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Rent 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Rent 2028?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Rent 2028 an?
Schüttet der KEPLER Rent 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Rent 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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