Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
53,55 Mio. €
Positionen
111
Auflage
05.12.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Institutional High Grade CLO wurde am 5. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
53,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,55 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2016
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Institutional High Grade CLO weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Institutional High Grade CLO enthalten:
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der GENERALI Institutional High Grade CLO diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
101
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Institutional High Grade CLO machen 21,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SYMPHONY CLO XXI LTD 5.1561%
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941%
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561%
Harvest Clo XXV DAC 4.636%
Symphony Clo XIX 5.87215%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.429%
Sculptor European CLO II DAC 4.485%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
106,59%Durchschnittlicher Kupon
5,01%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Institutional High Grade CLO?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Institutional High Grade CLO an?
Schüttet der GENERALI Institutional High Grade CLO Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Institutional High Grade CLO?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!