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GENERALI Institutional – High Grade CLO
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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53,55 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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05.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Institutional – High Grade CLO wurde am 5. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
—
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
53,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,55 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2016
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Institutional – High Grade CLO weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JE
Jersey
Regionen
Europa
Nordamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Institutional – High Grade CLO enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Institutional – High Grade CLO diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
92
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
109,40%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Aktuelle Rendite
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GENERALI Institutional – High Grade CLO wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GENERALI Institutional – High Grade CLO in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,50CHF an Gewinn erzielt, also +4,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,43%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Institutional – High Grade CLO beträgt seit dem 28.4.2023 4,75% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,40% | -0,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,02% | +1,00% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2019 | 3,74CHF | 0,39% |
| 2018 | 18,05CHF | 1,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Institutional – High Grade CLO
Volatilität
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1,03%
1 Jahr
1,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,33%
1 Jahr
-2,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Institutional – High Grade CLO?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Institutional – High Grade CLO an?
Schüttet der GENERALI Institutional – High Grade CLO Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Institutional – High Grade CLO?
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