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TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR)

ISIN
CH0357661211
WKN
A2DM5Y

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,33 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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15.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) wurde am 15. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

46,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,9 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Swisscanto Fondsleitung AG

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.94264
21,94%
FR

Frankreich

10.815479999999999
10,82%
DE

Deutschland

8.284049999999999
8,28%
CH

Schweiz

6.54899
6,55%
IT

Italien

5.24932
5,25%
ES

Spanien

5.20613
5,21%
NL

Niederlande

4.50104
4,50%
GB

Vereinigtes Königreich

4.46399
4,46%
BE

Belgien

1.61756
1,62%
JP

Japan

1.2169400000000001
1,22%
TW

Taiwan

1.1497499999999998
1,15%
AT

Österreich

1.08029
1,08%
FI

Finnland

1.05958
1,06%
SE

Schweden

1.00202
1,00%
KR

Südkorea

0.98328
0,98%
CN

China

0.77704
0,78%
BM

Bermuda

0.66134
0,66%
IE

Irland

0.55955
0,56%
IN

Indien

0.50293
0,50%
PT

Portugal

0.47591
0,48%
BR

Brasilien

0.26780000000000004
0,27%
PL

Polen

0.23051000000000002
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.20848
0,21%
ZA

Südafrika

0.19825
0,20%
AU

Australien

0.19338
0,19%
MX

Mexiko

0.17302
0,17%
DK

Dänemark

0.16743000000000002
0,17%
SG

Singapur

0.16407
0,16%
CA

Kanada

0.16229
0,16%
HU

Ungarn

0.15578
0,16%
SK

Slowakei

0.14146
0,14%
CL

Chile

0.13361
0,13%
PH

Philippinen

0.12447
0,12%
TR

Türkei

0.1224
0,12%
ID

Indonesien

0.11599000000000001
0,12%
UY

Uruguay

0.10959
0,11%
RO

Rumänien

0.10933
0,11%
OM

Oman

0.1084
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10787
0,11%
MY

Malaysia

0.10593
0,11%
AR

Argentinien

0.10342
0,10%
BH

Bahrain

0.09914
0,10%
PA

Panama

0.0967
0,10%
PE

Peru

0.09531
0,10%
HK

Hongkong

0.08435000000000001
0,08%
CO

Kolumbien

0.07571
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07455
0,07%
EG

Ägypten

0.07314999999999999
0,07%
GR

Griechenland

0.07157
0,07%
NO

Norwegen

0.06546
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05499
0,05%
CR

Costa Rica

0.05071
0,05%
UA

Ukraine

0.04723
0,05%
EC

Ecuador

0.0469
0,05%
TH

Thailand

0.04609
0,05%
LU

Luxemburg

0.04124
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03911
0,04%
KE

Kenia

0.03156
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03078
0,03%
GH

Ghana

0.03071
0,03%
GT

Guatemala

0.03066
0,03%
PY

Paraguay

0.03025
0,03%
MA

Marokko

0.0273
0,03%
RS

Serbien

0.02606
0,03%
KW

Kuwait

0.02446
0,02%
JO

Jordanien

0.02377
0,02%
SV

El Salvador

0.02329
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02323
0,02%
QA

Katar

0.02201
0,02%
JM

Jamaika

0.02188
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02104
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01729
0,02%
MN

Mongolei

0.01011
0,01%
CZ

Tschechien

0.00953
0,01%
SR

Suriname

0.00934
0,01%
BG

Bulgarien

0.0093
0,01%
AM

Armenien

0.00882
0,01%
BO

Bolivien

0.00813
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.00811
0,01%
SN

Senegal

0.00794
0,01%
LV

Lettland

0.00742
0,01%
BJ

Benin

0.00686
0,01%
LB

Libanon

0.0067
0,01%
IS

Island

0.00645
0,01%
KG

Kirgisistan

0.00555
0,01%
GA

Gabun

0.00553
0,01%
GE

Georgien

0.00527
0,01%
HN

Honduras

0.00516
0,01%
ME

Montenegro

0.0048
0,00%
CG

Kongo

0.0037
0,00%
EE

Estland

0.00323
0,00%
BB

Barbados

0.00317
0,00%
CY

Zypern

0.00301
0,00%
ZM

Sambia

0.00257
0,00%
RW

Ruanda

0.00193
0,00%
PG

Papua-Neuguinea

0.00164
0,00%
PK

Pakistan

0.00159
0,00%
IL

Israel

0.00099
0,00%
PR

Puerto Rico

0.0001
0,00%
CM

Kamerun

0.00005
0,00%
MH

Marshallinseln

0.00004
0,00%
LI

Liechtenstein

0.00002
0,00%
MO

Macao

0.00002
0,00%

Regionen

Europa
52.08313000000001
52,08%
Nordamerika
23.296119999999995
23,30%
Asien
6.006700000000002
6,01%
Südamerika
0.88006
0,88%
Afrika
0.41277999999999987
0,41%
Australien
0.21610000000000001
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) enthalten:
EUR
Euro
39.13094000000002
39,13%
USD
US Dollar
22.01297
22,01%
CHF
Schweizer Franken
6.54901
6,55%
GBP
Pfund Sterling
4.46399
4,46%
JPY
Japanischer Yen
1.2169400000000001
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1497499999999998
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.00202
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98328
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.77704
0,78%
BMD
Bermuda-Dollar
0.66134
0,66%
INR
Indische Rupie
0.50293
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.26780000000000004
0,27%
PLN
Złoty
0.23051000000000002
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20848
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19825
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.19338
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17302
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16743000000000002
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16407
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16229
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15578
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13361
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12447
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.1224
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11599000000000001
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10959
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10933
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.1084
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10787
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10593
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10342
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09914
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0967
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09531
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08435000000000001
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07571
0,08%
KZT
Tenge
0.07455
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07314999999999999
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06546
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05499
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05071
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04723
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04609
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03911
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.038029999999999994
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03156
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03078
0,03%
GHS
Cedi
0.03071
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03066
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03025
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0273
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02606
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02446
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02377
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02201
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02188
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02104
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01729
0,02%
MNT
Tugrik
0.01011
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.00953
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.00934
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00928
0,01%
AMD
Dram
0.00882
0,01%
BOB
Boliviano
0.00813
0,01%
AZN
Manat
0.00811
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0067
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.00645
0,01%
KGS
currency_names.KGS
0.00555
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.00527
0,01%
HNL
Lempira
0.00516
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.00317
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00257
0,00%
RWF
Ruanda-Franc
0.00193
0,00%
PGK
Kina
0.00164
0,00%
PKR
Pakistanische Rupie
0.00159
0,00%
ILS
Shekel
0.00099
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00002
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.00565
79,01%
22
0
0
22

Branchen

Der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.27758
7,28%
Banken
5.74574
5,75%
Pharmaunternehmen
3.35017
3,35%
Hardware
2.94571
2,95%
Industrieprodukte
2.7151
2,72%
REITs
2.67975
2,68%
Versicherungen
2.51002
2,51%
Software
2.33943
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.24157
2,24%
Immobilien
2.20577
2,21%
Interaktive Medien
1.7653
1,77%
Regulierte Versorger
1.4897
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.44908
1,45%
Öl & Gas
1.30492
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10559
1,11%
Chemikalien
0.91658
0,92%
Bauwesen
0.90568
0,91%
Telekommunikation
0.86694
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79477
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.71065
0,71%
Transport
0.66126
0,66%
Kapitalmärkte
0.65679
0,66%
Basiskonsumgüter
0.52911
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.42325
0,42%
Biotechnologie
0.41523
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.4046
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39039
0,39%
Metalle & Bergbau
0.3832
0,38%
Unternehmensdienste
0.38066
0,38%
Medien
0.36488
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32603
0,33%
Baustoffe
0.31332
0,31%
Schwere Maschinen
0.28513
0,29%
Reisen & Freizeit
0.26253
0,26%
Konglomerate
0.2454
0,25%
Krankenversicherungen
0.20613
0,21%
Restaurants
0.17388
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15474
0,15%
Tabakprodukte
0.14538
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12942
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12922
0,13%
Stahl
0.12225
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11518
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11408
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07364
0,07%
Industrievertrieb
0.06696
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05774
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04174
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03853
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02299
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01874
0,02%
Landwirtschaft
0.01373
0,01%
Bildung
0.00499
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00359
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0005
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,94%
43%
Tabak
0%
0,20%
100%
Glücksspiel
0%
0,04%
26%
Tierversuche
0%
11,24%
100%
Palmöl
0%
0,00%
24%
Pestizide
0%
0,01%
100%
Gentechnik
0%
0,00%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,56%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 438,43€ an Gewinn erzielt, also +43,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) beträgt seit dem 15.5.2017 43,84% (entspricht 4,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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29.7.2026 - 5.8.2026
+1,87%-
1 Monat
?
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5.7.2026 - 5.8.2026
+0,11%-
3 Monate
?
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5.5.2026 - 5.8.2026
+4,39%-
6 Monate
?
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5.2.2026 - 5.8.2026
+5,37%-
1 Jahr
?
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5.8.2025 - 5.8.2026
+14,03%+14,03%
3 Jahre
?
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5.8.2023 - 5.8.2026
+32,85%+9,93%
5 Jahre
?
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5.8.2021 - 5.8.2026
+20,91%+3,87%
10 Jahre --
Max
?
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15.5.2017 - 5.8.2026
+43,84%+4,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,80€1,52%
20241,75€1,59%
20231,20€1,22%
20221,50€1,56%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR)
Volatilität
?
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6,27%
1 Jahr
6,06%
3 Jahre
6,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-6,75%
1 Jahr
-15,17%
3 Jahre
-18,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,24
1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (EUR)?

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