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JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)

ISIN
CH0481373329
WKN
A2PL4M

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
138,64 Mio. €
Positionen
?
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81
Auflage
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17.06.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wurde am 17. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

138,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,92 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 2019

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

81.37748
81,38%
US

Vereinigte Staaten

2.76194
2,76%
DE

Deutschland

0.95987
0,96%
FR

Frankreich

0.80115
0,80%
GB

Vereinigtes Königreich

0.54018
0,54%
ES

Spanien

0.3921
0,39%
IT

Italien

0.32264000000000004
0,32%
NL

Niederlande

0.29813
0,30%
BR

Brasilien

0.29
0,29%
MX

Mexiko

0.27363
0,27%
IN

Indien

0.26462
0,26%
TR

Türkei

0.21865
0,22%
CL

Chile

0.20761
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20455
0,20%
CA

Kanada

0.19785
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19304
0,19%
AR

Argentinien

0.16396
0,16%
AT

Österreich

0.16341
0,16%
CO

Kolumbien

0.15551
0,16%
GR

Griechenland

0.1366
0,14%
CN

China

0.12941
0,13%
MO

Macao

0.1256
0,13%
PE

Peru

0.11733
0,12%
ID

Indonesien

0.10719
0,11%
JP

Japan

0.10346
0,10%
KR

Südkorea

0.09113
0,09%
HK

Hongkong

0.07927
0,08%
SE

Schweden

0.07853
0,08%
SG

Singapur

0.07818
0,08%
TH

Thailand

0.07465
0,07%
TW

Taiwan

0.07101
0,07%
IE

Irland

0.06575
0,07%
IL

Israel

0.06368
0,06%
KZ

Kasachstan

0.06103
0,06%
AU

Australien

0.05954
0,06%
ZA

Südafrika

0.0594
0,06%
PL

Polen

0.05601
0,06%
QA

Katar

0.0503
0,05%
BE

Belgien

0.04471
0,04%
PT

Portugal

0.04375
0,04%
MA

Marokko

0.03773
0,04%
LI

Liechtenstein

0.03689
0,04%
NG

Nigeria

0.03525
0,04%
KW

Kuwait

0.03157
0,03%
ZM

Sambia

0.03029
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02228
0,02%
PH

Philippinen

0.02183
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02033
0,02%
DK

Dänemark

0.01942
0,02%
EC

Ecuador

0.01926
0,02%
RS

Serbien

0.01913
0,02%
CZ

Tschechien

0.01886
0,02%
AO

Angola

0.01746
0,02%
OM

Oman

0.01667
0,02%
GT

Guatemala

0.01485
0,01%
MY

Malaysia

0.01259
0,01%
FI

Finnland

0.01195
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01153
0,01%
NO

Norwegen

0.01125
0,01%
AM

Armenien

0.00971
0,01%
HU

Ungarn

0.00894
0,01%
JM

Jamaika

0.00832
0,01%
TG

Togo

0.00827
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.00802
0,01%
UA

Ukraine

0.00799
0,01%
MD

Moldawien

0.0075
0,01%
PA

Panama

0.00682
0,01%
GE

Georgien

0.00627
0,01%
RO

Rumänien

0.00615
0,01%
GH

Ghana

0.00602
0,01%
BH

Bahrain

0.00555
0,01%
CR

Costa Rica

0.00475
0,00%
CY

Zypern

0.00442
0,00%
SK

Slowakei

0.00163
0,00%

Regionen

Europa
85.64867000000002
85,65%
Nordamerika
3.27969
3,28%
Asien
1.8280100000000001
1,83%
Südamerika
0.9536700000000001
0,95%
Afrika
0.20244
0,20%
Australien
0.07987
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
81.41437
81,41%
EUR
Euro
3.2461100000000003
3,25%
USD
US Dollar
2.7812
2,78%
GBP
Pfund Sterling
0.54018
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.29
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27363
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26462
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.21865
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20761
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20455
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19785
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19304
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.16396
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15551
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.12941
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.1256
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11733
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10719
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.10346
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09113
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07927
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07853
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07818
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07465
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07101
0,07%
ILS
Shekel
0.06368
0,06%
KZT
Tenge
0.06103
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05954
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0594
0,06%
PLN
Złoty
0.05601
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0503
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03773
0,04%
NGN
Naira
0.03525
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03157
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03029
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02228
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02183
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02033
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01942
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01913
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01886
0,02%
AOA
Kwanza
0.01746
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01667
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01629
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01485
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01259
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01153
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01125
0,01%
AMD
Dram
0.00971
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.00894
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00832
0,01%
UAH
Hrywnja
0.00799
0,01%
MDL
currency_names.MDL
0.0075
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.00682
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.00627
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.00615
0,01%
GHS
Cedi
0.00602
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.00555
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.00475
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.53244
43,53%
81
31
36
14

Branchen

Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
15.2727
15,27%
Verpackte Konsumgüter
7.11969
7,12%
Versicherungen
6.27127
6,27%
Industrieprodukte
5.02515
5,03%
Zykl. Konsumgüter
3.99925
4,00%
Chemikalien
3.88222
3,88%
Medizinprodukte & Geräte
3.11018
3,11%
Banken
2.94403
2,94%
Immobilien
2.86924
2,87%
Baustoffe
2.20909
2,21%
Med. Diagnostik & Forschung
1.91227
1,91%
Bauwesen
1.56986
1,57%
Unternehmensdienste
1.36371
1,36%
Telekommunikation
1.15413
1,15%
Vermögensverwaltung
1.10744
1,11%
Transport
0.87541
0,88%
Kapitalmärkte
0.07397
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06094
0,06%
Software
0.05594
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05032
0,05%
Stahl
0.00878
0,01%
Hardware
0.00767
0,01%
Öl & Gas
0.00294
0,00%
Biotechnologie
0.00166
0,00%
Halbleiter
0.00122
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.001
0,00%
Industrievertrieb
0.00083
0,00%
Medien
0.00034
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00033
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00028
0,00%
Interaktive Medien
0.00024
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00023
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00007
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00005
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,02%
43%
Tabak
0%
0,08%
100%
Glücksspiel
0%
0,23%
32%
Tierversuche
0%
35,97%
100%
Palmöl
0%
0,01%
25%
Pestizide
0%
0,03%
31%
Gentechnik
0%
0,03%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
20,39%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 234,00CHF an Gewinn erzielt, also +23,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) beträgt seit dem 17.6.2019 23,40% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
25.9.2026 - 2.10.2026
-1,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
2.9.2026 - 2.10.2026
-2,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
2.7.2026 - 2.10.2026
-3,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
2.4.2026 - 2.10.2026
+0,80%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
2.10.2025 - 2.10.2026
+3,81%+3,81%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
2.10.2023 - 2.10.2026
+19,01%+5,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
2.10.2021 - 2.10.2026
+9,95%+1,92%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2019 - 2.10.2026
+23,40%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF).
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,96%
1 Jahr
6,67%
3 Jahre
7,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,57%
1 Jahr
-14,49%
3 Jahre
-17,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?

Welche Kosten fallen beim JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) an?

Schüttet der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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