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NS (CH) Funds Swiss Excellence
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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114,64 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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14.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der NS (CH) Funds Swiss Excellence wurde am 14. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SLI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
SLI
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
114,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,75 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gerifonds SA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NS (CH) Funds Swiss Excellence enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NS (CH) Funds Swiss Excellence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
42
0
1
Branchen
Der NS (CH) Funds Swiss Excellence investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NS (CH) Funds Swiss Excellence wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NS (CH) Funds Swiss Excellence in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 375,47CHF an Gewinn erzielt, also +37,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,29%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NS (CH) Funds Swiss Excellence beträgt seit dem 14.5.2021 37,55% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,83% | +13,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,75% | +10,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,11% | +4,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,55% | +6,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NS (CH) Funds Swiss Excellence finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,85CHF | 0,68% |
| 2025 | 0,90CHF | 0,84% |
| 2024 | 1,10CHF | 1,06% |
| 2023 | 0,90CHF | 0,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NS (CH) Funds Swiss Excellence
Volatilität
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9,62%
1 Jahr
10,38%
3 Jahre
11,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,44%
1 Jahr
-20,40%
3 Jahre
-27,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NS (CH) Funds Swiss Excellence?
Welche Kosten fallen beim NS (CH) Funds Swiss Excellence an?
Schüttet der NS (CH) Funds Swiss Excellence Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NS (CH) Funds Swiss Excellence?
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