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ABS Living Values II - Pioneer Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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5,6 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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30.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ABS Living Values II - Pioneer Fund wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2025
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
PMG Investment Solutions AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
BM
Bermuda
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
IN
Indien
KR
Südkorea
IT
Italien
DE
Deutschland
CL
Chile
AT
Österreich
NL
Niederlande
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ES
Spanien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
GE
Georgien
CA
Kanada
BE
Belgien
MN
Mongolei
DK
Dänemark
HK
Hongkong
ID
Indonesien
IE
Irland
PL
Polen
EC
Ecuador
AM
Armenien
SG
Singapur
AU
Australien
TR
Türkei
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
PE
Peru
NZ
Neuseeland
PA
Panama
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
AZ
Aserbaidschan
VN
Vietnam
ZA
Südafrika
NI
Nicaragua
TJ
Tadschikistan
MX
Mexiko
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
BA
Bosnien und Herzegowina
PT
Portugal
FI
Finnland
LV
Lettland
KH
Kambodscha
NG
Nigeria
MD
Moldawien
BW
Botswana
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
LT
Litauen
TZ
Tansania
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
BD
Bangladesch
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
HN
Honduras
KY
Kaimaninseln
KE
Kenia
BY
Weißrussland
SK
Slowakei
BO
Bolivien
PK
Pakistan
RS
Serbien
MU
Mauritius
TH
Thailand
MY
Malaysia
MM
Myanmar
KW
Kuwait
EE
Estland
JM
Jamaika
KG
Kirgisistan
QA
Katar
BJ
Benin
OM
Oman
NA
Namibia
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Südamerika
Afrika
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABS Living Values II - Pioneer Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
GEL
Georgischer Lari
CAD
Kanadischer Dollar
MNT
Tugrik
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
AMD
Dram
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
HUF
Ungarische Forint
AZN
Manat
VND
Vietnamesischer Đồng
ZAR
Südafrikanischer Rand
NIO
currency_names.NIO
TJS
Somoni
MXN
Mexikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
BAM
currency_names.BAM
KHR
Kambodschanischer Riel
NGN
Naira
MDL
currency_names.MDL
BWP
currency_names.BWP
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
ALL
Lek
TZS
Tansania-Schilling
COP
Kolumbianischer Peso
BDT
Taka
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HNL
Lempira
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
BYN
currency_names.BYN
BOB
Boliviano
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
MUR
currency_names.MUR
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MMK
currency_names.MMK
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KGS
currency_names.KGS
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABS Living Values II - Pioneer Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
1
0
17
Branchen
Der ABS Living Values II - Pioneer Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABS Living Values II - Pioneer Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABS Living Values II - Pioneer Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,00CHF an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABS Living Values II - Pioneer Fund beträgt seit dem 30.6.2025 2,90% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,90% | +2,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,90% | +2,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABS Living Values II - Pioneer Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA EUR | 1,38% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 01.02.21 |
| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 31.03.21 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,30% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 17.06.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABS Living Values II - Pioneer Fund?
Welche Kosten fallen beim ABS Living Values II - Pioneer Fund an?
Schüttet der ABS Living Values II - Pioneer Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABS Living Values II - Pioneer Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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