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Allianz Strategiefonds Balance

ISIN
DE0009797258
WKN
979725

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,08 Mrd. €
Positionen
?
550
Auflage
?
02.12.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Strategiefonds Balance wurde am 2. Dezember 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

925,34 Mio. €

Auflagedatum

2. Dezember 2002

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Müller, Stefan Nixel, Cordula Bauss, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.31502
43,32%

Deutschland

14.051469999999998
14,05%

Frankreich

12.257390000000001
12,26%

Italien

9.15248
9,15%

Spanien

4.42899
4,43%

Japan

3.75784
3,76%

Vereinigtes Königreich

2.91676
2,92%

Schweiz

2.62374
2,62%

Niederlande

1.4095
1,41%

Rumänien

1.17112
1,17%

Polen

0.99201
0,99%

Finnland

0.90693
0,91%

Belgien

0.85575
0,86%

Australien

0.82925
0,83%

Kanada

0.77844
0,78%

Portugal

0.63632
0,64%

Schweden

0.63595
0,64%

Singapur

0.59653
0,60%

Österreich

0.5872700000000001
0,59%

China

0.57485
0,57%

Hongkong

0.49466
0,49%

Brasilien

0.44203
0,44%

Dänemark

0.3412
0,34%

Norwegen

0.30556
0,31%

Irland

0.26832
0,27%

Ungarn

0.10552
0,11%

Neuseeland

0.103
0,10%

Südafrika

0.08985
0,09%

Slowakei

0.0829
0,08%

Israel

0.05586
0,06%

Indien

0.04215
0,04%

Regionen

Europa
53.72918
53,73%
Amerika
44.535489999999996
44,54%
Asien
5.521889999999999
5,52%
Ozeanien
0.93225
0,93%
Afrika
0.08985
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Strategiefonds Balance enthalten:
EUR
Euro
44.63732
44,64%
USD
US Dollar
43.31502
43,32%
JPY
Japanischer Yen
3.75784
3,76%
GBP
Pfund Sterling
2.91676
2,92%
CHF
Schweizer Franken
2.62374
2,62%
RON
Rumänischer Leu
1.17112
1,17%
PLN
Złoty
0.99201
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.82925
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77844
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.63595
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.59653
0,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.57485
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49466
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.44203
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.3412
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30556
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.10552
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.103
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08985
0,09%
ILS
Shekel
0.05586
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04215
0,04%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Strategiefonds Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.127559999999995
23,13%
550
217
304
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Strategiefonds Balance machen 23,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
3.83233
3,83%
Euro Bobl Future June 25
3.71115
3,71%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.78971
2,79%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.4537
2,45%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.36417
2,36%
Euro OAT Future June 25
2.18176
2,18%
France (Republic Of) 2.75%
1.64221
1,64%
Short-Term Euro BTP Future June 25
1.45769
1,46%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.35051
1,35%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.34433
1,34%

Branchen

Der Allianz Strategiefonds Balance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.84984
0,85%
Halbleiter
0.66075
0,66%
Hardware
0.5324
0,53%
Pharmaunternehmen
0.46003
0,46%
Banken
0.45017
0,45%
Interaktive Medien
0.41145
0,41%
Zykl. Konsumgüter
0.39019
0,39%
Versicherungen
0.34142
0,34%
Öl & Gas
0.33403
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.22641
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22057
0,22%
Regulierte Versorger
0.21004
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.18155
0,18%
Kapitalmärkte
0.17036
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.16328
0,16%
Basiskonsumgüter
0.16019
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15924
0,16%
Industrieprodukte
0.15312
0,15%
REITs
0.14198
0,14%
Unternehmensdienste
0.12153
0,12%
Telekommunikation
0.11889
0,12%
Medien
0.11292
0,11%
Tabakprodukte
0.09848
0,10%
Krankenversicherungen
0.09575
0,10%
Chemikalien
0.09376
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08676
0,09%
Restaurants
0.08565
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08414
0,08%
Transport
0.07942
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07877
0,08%
Reisen & Freizeit
0.0761
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06325
0,06%
Bauwesen
0.05728
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04291
0,04%
Schwere Maschinen
0.04083
0,04%
Konglomerate
0.03361
0,03%
Biotechnologie
0.02894
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02426
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02379
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02236
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01779
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01712
0,02%
Industrievertrieb
0.01644
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01546
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01358
0,01%
Immobilien
0.0088
0,01%
Baustoffe
0.00871
0,01%
Landwirtschaft
0.0086
0,01%
Stahl
0.00606
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0031
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00281
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Strategiefonds Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 5,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Strategiefonds Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.926,90€ an Gewinn erzielt, also +192,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Strategiefonds Balance beträgt seit dem 2.12.2002 192,69% (entspricht 4,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,98%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,87%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,69%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,45%+4,45%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,07%+5,93%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+38,31%+6,70%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+43,73%+3,69%
Max
?
2.12.2002 - 14.5.2025
+192,69%+4,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Strategiefonds Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,54€1,41%
20231,55€1,68%
20210,21€0,21%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance
Volatilität
?
8,77%
1 Jahr
7,27%
3 Jahre
6,92%
5 Jahre
7,12%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,18%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-14,24%
5 Jahre
-21,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,63
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Strategiefonds Balance um maximal
-12,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €24.01.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €11.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Balance?

Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Balance an?

Schüttet der Allianz Strategiefonds Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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