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AF Value Invest UI
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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67,35 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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04.04.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AF Value Invest UI wurde am 4. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
67,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,35 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
IT
Italien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
AT
Österreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
Regionen
Europa
Nordamerika
Südamerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AF Value Invest UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AF Value Invest UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
33
30
20
Branchen
Der AF Value Invest UI investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AF Value Invest UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AF Value Invest UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 612,90€ an Gewinn erzielt, also +61,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AF Value Invest UI beträgt seit dem 4.4.2007 61,29% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,22% | +7,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,48% | +4,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,10% | +2,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +43,26% | +3,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +61,29% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AF Value Invest UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,05€ | 0,84% |
| 2025 | 1,05€ | 0,86% |
| 2024 | 1,00€ | 0,79% |
| 2023 | 0,96€ | 0,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AF Value Invest UI
Volatilität
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7,69%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
7,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,35%
1 Jahr
-11,78%
3 Jahre
-14,46%
5 Jahre
-21,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Universal Invest High | 1,15% | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 02.03.94 |
| Universal Invest High | 1,84% | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 30.07.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AF Value Invest UI?
Welche Kosten fallen beim AF Value Invest UI an?
Schüttet der AF Value Invest UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AF Value Invest UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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