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Vermgenspooling Fonds Nr. 3

ISIN
DE000A14N9D3
WKN
A14N9D
Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,79 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
11.01.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgenspooling Fonds Nr. 3 wurde am 11. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,79 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

26,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,79 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2016

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.05714
19,06%

Deutschland

17.64104
17,64%

Frankreich

10.05892
10,06%

Italien

10.05826
10,06%

Niederlande

9.461269999999999
9,46%

Spanien

4.0439
4,04%

Vereinigtes Königreich

3.9320399999999998
3,93%

Schweiz

2.12791
2,13%

Dänemark

1.5162
1,52%

Portugal

1.13026
1,13%

Kanada

0.84857
0,85%

Norwegen

0.5125299999999999
0,51%

China

0.41052
0,41%

Schweden

0.34962
0,35%

Indien

0.24564
0,25%

Taiwan

0.2443
0,24%

Österreich

0.2113
0,21%

Japan

0.17995
0,18%

Rumänien

0.12628999999999999
0,13%

Südkorea

0.12298
0,12%

Belgien

0.10908999999999999
0,11%

Finnland

0.10258
0,10%

Luxemburg

0.08971
0,09%

Mexiko

0.08318
0,08%

Polen

0.07675
0,08%

Brasilien

0.06143
0,06%

Saudi-Arabien

0.05411
0,05%

Südafrika

0.04108
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01872
0,02%

Malaysia

0.01809
0,02%

Indonesien

0.0165
0,02%

Thailand

0.01524
0,02%

Irland

0.01101
0,01%

Kuwait

0.01077
0,01%

Katar

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
61.572109999999995
61,57%
Amerika
20.058230000000002
20,06%
Asien
1.3720400000000001
1,37%
Afrika
0.04201
0,04%
Ozeanien
0.00588
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgenspooling Fonds Nr. 3 enthalten:
EUR
Euro
52.92476
52,92%
USD
US Dollar
19.05714
19,06%
GBP
Pfund Sterling
3.9320399999999998
3,93%
CHF
Schweizer Franken
2.12791
2,13%
DKK
Dänische Krone
1.5162
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84857
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.5125299999999999
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.41052
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.34962
0,35%
INR
Indische Rupie
0.24564
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2443
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.17995
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.12628999999999999
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12298
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08318
0,08%
PLN
Złoty
0.07675
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.06143
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05411
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04108
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.01872
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01809
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0165
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01524
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01077
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01045
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermgenspooling Fonds Nr. 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.703889999999994
24,70%
79
35
36
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgenspooling Fonds Nr. 3 machen 24,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC EURO STOXX 50 ETF
6.19794
6,20%
Italy (Republic Of)
3.43382
3,43%
D&R Zins Strategie I
2.39066
2,39%
Trend Kairos European Opportunities I
2.03724
2,04%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
2.02732
2,03%
Italy (Republic Of)
1.99751
2,00%
Deutsche Kreditbank AG
1.84491
1,84%
Siemens AG
1.59575
1,60%
Spain (Kingdom of)
1.59284
1,59%
Spain (Kingdom of)
1.5859
1,59%

Branchen

Der Vermgenspooling Fonds Nr. 3 investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
4.98414
4,98%
Software
4.17431
4,17%
Zykl. Konsumgüter
3.97918
3,98%
Industrieprodukte
3.8579
3,86%
Pharmaunternehmen
3.16043
3,16%
Bauwesen
2.72632
2,73%
Banken
2.68236
2,68%
Halbleiter
2.63697
2,64%
Hardware
2.27426
2,27%
Interaktive Medien
2.14536
2,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.91461
1,91%
Öl & Gas
1.75825
1,76%
Medizinprodukte & Geräte
1.75419
1,75%
Chemikalien
1.6474
1,65%
Kapitalmärkte
1.61556
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.51819
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.44645
1,45%
Basiskonsumgüter
1.39472
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16328
1,16%
Krankenversicherungen
1.08621
1,09%
Schwere Maschinen
1.08486
1,08%
Regulierte Versorger
0.59817
0,60%
Unternehmensdienste
0.44386
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39633
0,40%
Telekommunikation
0.30834
0,31%
Transport
0.23835
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.14812
0,15%
Stahl
0.12442
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11234
0,11%
REITs
0.10699
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09207
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08529
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07902
0,08%
Metalle & Bergbau
0.04806
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04262
0,04%
Restaurants
0.02697
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02494
0,02%
Konglomerate
0.02481
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02434
0,02%
Industrievertrieb
0.02384
0,02%
Immobilien
0.02104
0,02%
Biotechnologie
0.01688
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01636
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01045
0,01%
Baustoffe
0.00947
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00695
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00468
0,00%
Tabakprodukte
0.00428
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00401
0,00%
Landwirtschaft
0.00329
0,00%
Bildung
0.00207
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00195
0,00%
Medien
0.00143
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgenspooling Fonds Nr. 3 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgenspooling Fonds Nr. 3 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -43,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vermgenspooling Fonds Nr. 3 beträgt seit dem 11.1.2016 23,68% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,91%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,62%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,61%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,98%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,44%-2,44%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,97%+2,25%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+16,09%+3,03%
10 Jahre --
Max
?
11.1.2016 - 14.5.2025
+23,68%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vermgenspooling Fonds Nr. 3 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,31€3,09%
20230,27€2,86%
20220,25€2,70%
20210,25€2,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgenspooling Fonds Nr. 3
Volatilität
?
5,66%
1 Jahr
5,16%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,41%
1 Jahr
-14,11%
3 Jahre
-14,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgenspooling Fonds Nr. 3 um maximal
-12,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%informer.replication_method.nullThesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%informer.replication_method.nullThesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%informer.replication_method.nullThesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%informer.replication_method.nullThesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgenspooling Fonds Nr. 3?

Welche Kosten fallen beim Vermgenspooling Fonds Nr. 3 an?

Schüttet der Vermgenspooling Fonds Nr. 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgenspooling Fonds Nr. 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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