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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €
Positionen
85
Auflage
01.03.2018
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Aktien I AMI wurde am 1. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,5 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
313,91 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Pethofer, Ralf-Peter Lemmer, Sebastian Riefe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Spanien
Japan
Taiwan
Schweden
Irland
Österreich
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Aktien I AMI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der terrAssisi Aktien I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
83
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Aktien I AMI machen 25,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Visa Inc Class A
Abbott Laboratories
NVIDIA Corp
Mastercard Inc Class A
Procter & Gamble Co
AbbVie Inc
Linde PLC
Elevance Health Inc
S&P Global Inc
Branchen
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Aktien I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 15,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Aktien I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.189,60€ an Gewinn erzielt, also +118,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des terrAssisi Aktien I AMI beträgt seit dem 1.3.2018 118,96% (entspricht 11,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,05% | - |
| 1 Monat | +10,60% | - |
| 3 Monate | -6,15% | - |
| 6 Monate | -1,29% | - |
| 1 Jahr | +6,65% | +6,65% |
| 3 Jahre | +39,94% | +11,73% |
| 5 Jahre | +97,58% | +14,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +118,96% | +11,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Aktien I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,80€ | 1,35% |
| 2023 | 2,58€ | 1,56% |
| 2022 | 1,40€ | 0,93% |
| 2021 | 1,40€ | 0,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Aktien I AMI
Volatilität
11,81%
1 Jahr
11,39%
3 Jahre
11,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,90%
1 Jahr
-19,96%
3 Jahre
-19,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,67
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Aktien I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 16.04.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Aktien I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Aktien I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Aktien I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Aktien I AMI?
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