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DEVK Anlagekonzept Rendite

ISIN
DE000A2JN5D0
WKN
A2JN5D

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,54 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
03.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DEVK Anlagekonzept Rendite wurde am 3. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,54 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DEVK Anlagekonzept Rendite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.737640000000003
22,74%

Dänemark

21.16056
21,16%

Deutschland

8.87239
8,87%

Japan

6.22799
6,23%

Frankreich

6.03925
6,04%

Vereinigtes Königreich

2.8522800000000004
2,85%

Italien

2.5686999999999998
2,57%

Niederlande

1.89388
1,89%

Spanien

1.59573
1,60%

Schweden

1.44049
1,44%

China

1.3692000000000002
1,37%

Schweiz

0.94513
0,95%

Taiwan

0.91939
0,92%

Kanada

0.91528
0,92%

Indien

0.87411
0,87%

Südkorea

0.77405
0,77%

Mexiko

0.6753100000000001
0,68%

Belgien

0.6713600000000001
0,67%

Chile

0.6602800000000001
0,66%

Österreich

0.6369499999999999
0,64%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6008800000000001
0,60%

Saudi-Arabien

0.52231
0,52%

Norwegen

0.51164
0,51%

Singapur

0.50347
0,50%

Brasilien

0.48199
0,48%

Tschechien

0.47742
0,48%

Finnland

0.46255999999999997
0,46%

Polen

0.34641
0,35%

Katar

0.29254
0,29%

Irland

0.28337
0,28%

Indonesien

0.27004
0,27%

Australien

0.25249
0,25%

Südafrika

0.2452
0,25%

Thailand

0.24329
0,24%

Peru

0.22324000000000002
0,22%

Hongkong

0.20634
0,21%

Macao

0.15385000000000001
0,15%

Philippinen

0.14701
0,15%

Kasachstan

0.14631
0,15%

Ungarn

0.13671999999999998
0,14%

Israel

0.13181
0,13%

Luxemburg

0.11169000000000001
0,11%

Kuwait

0.111
0,11%

Portugal

0.10737999999999999
0,11%

Griechenland

0.10409
0,10%

Kolumbien

0.10358
0,10%

Malaysia

0.09525
0,10%

Neuseeland

0.07926
0,08%

Argentinien

0.04133
0,04%

Rumänien

0.039369999999999995
0,04%

Türkei

0.02698
0,03%

Litauen

0.02636
0,03%

Island

0.01692
0,02%

Malta

0.01554
0,02%

Bulgarien

0.0128
0,01%

Estland

0.0112
0,01%

Regionen

Europa
51.350410000000004
51,35%
Amerika
25.61972
25,62%
Asien
13.846130000000002
13,85%
Ozeanien
0.33175
0,33%
Afrika
0.24705
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DEVK Anlagekonzept Rendite enthalten:
EUR
Euro
23.4163
23,42%
USD
US Dollar
22.737640000000003
22,74%
DKK
Dänische Krone
21.16056
21,16%
JPY
Japanischer Yen
6.22799
6,23%
GBP
Pfund Sterling
2.8522800000000004
2,85%
SEK
Schwedische Krone
1.44049
1,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.3692000000000002
1,37%
CHF
Schweizer Franken
0.94513
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91939
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91528
0,92%
INR
Indische Rupie
0.87411
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77405
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6753100000000001
0,68%
CLP
Chilenischer Peso
0.6602800000000001
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.6008800000000001
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.52231
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.51164
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.50347
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.48199
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.47742
0,48%
PLN
Złoty
0.34641
0,35%
QAR
Katar-Riyal
0.29254
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27004
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25249
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2452
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.24329
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.22324000000000002
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20634
0,21%
MOP
Macau-Pataca
0.15385000000000001
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14701
0,15%
KZT
Tenge
0.14631
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13671999999999998
0,14%
ILS
Shekel
0.13181
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.111
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10358
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09525
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07926
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.04133
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.039369999999999995
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02698
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.01692
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0128
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DEVK Anlagekonzept Rendite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.16771
65,17%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DEVK Anlagekonzept Rendite machen 65,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)
6.64575
6,65%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
6.62052
6,62%
Monega Euro-Bond
6.61394
6,61%
Corporate M Sustainable I
6.60376
6,60%
Monega Dänische Covered Bonds (I)
6.59247
6,59%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
6.5507
6,55%
FISCH Bond EM Corporates Defensive BE
6.54973
6,55%
Monega Global Bond I
6.51594
6,52%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
6.26363
6,26%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
6.21127
6,21%

Branchen

Der DEVK Anlagekonzept Rendite investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.35486
2,35%
Halbleiter
2.26958
2,27%
Banken
2.16647
2,17%
Industrieprodukte
2.00518
2,01%
Hardware
1.73723
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.71041
1,71%
Versicherungen
1.42311
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27252
1,27%
Pharmaunternehmen
1.24585
1,25%
Telekommunikation
1.03372
1,03%
Interaktive Medien
0.97256
0,97%
Chemikalien
0.94423
0,94%
Regulierte Versorger
0.8462
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.703
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57515
0,58%
Bauwesen
0.55619
0,56%
Öl & Gas
0.54659
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.50568
0,51%
Immobilien
0.47981
0,48%
Konglomerate
0.43271
0,43%
Unternehmensdienste
0.40131
0,40%
Kapitalmärkte
0.38562
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.362
0,36%
Basiskonsumgüter
0.34834
0,35%
Transport
0.33974
0,34%
Schwere Maschinen
0.29362
0,29%
Reisen & Freizeit
0.29
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2015
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18363
0,18%
Medien
0.18196
0,18%
REITs
0.17076
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16422
0,16%
Krankenversicherungen
0.1492
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14848
0,15%
Biotechnologie
0.13551
0,14%
Vermögensverwaltung
0.12519
0,13%
Baustoffe
0.12184
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11705
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11042
0,11%
Restaurants
0.10822
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09589
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08997
0,09%
Stahl
0.08764
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08113
0,08%
Tabakprodukte
0.07568
0,08%
Industrievertrieb
0.04735
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03416
0,03%
Landwirtschaft
0.02792
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02262
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02229
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01986
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01925
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01414
0,01%
Bildung
0.00513
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00207
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DEVK Anlagekonzept Rendite wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DEVK Anlagekonzept Rendite in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 176,20€ an Gewinn erzielt, also +17,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DEVK Anlagekonzept Rendite beträgt seit dem 3.12.2018 17,62% (entspricht 2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,35%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,61%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,97%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,17%+5,17%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,54%+3,67%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,56%+2,76%
10 Jahre --
Max
?
3.12.2018 - 13.5.2025
+17,62%+2,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DEVK Anlagekonzept Rendite finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,02€1,85%
20230,87€1,71%
20220,51€1,02%
20210,74€1,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DEVK Anlagekonzept Rendite
Volatilität
?
4,01%
1 Jahr
3,96%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,49%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-16,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,53
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DEVK Anlagekonzept Rendite um maximal
-7,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend6,8 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%informer.replication_method.nullAusschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DEVK Anlagekonzept Rendite?

Welche Kosten fallen beim DEVK Anlagekonzept Rendite an?

Schüttet der DEVK Anlagekonzept Rendite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DEVK Anlagekonzept Rendite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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