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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PRIME VALUES Bond Opportunities
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
11,59 Mio. €
Positionen
27
Auflage
20.10.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PRIME VALUES Bond Opportunities wurde am 20. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,59 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,59 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Deutschland
Frankreich
Österreich
Finnland
Belgien
Irland
Dänemark
Niederlande
Italien
Schweiz
Schweden
Vereinigte Staaten
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der PRIME VALUES Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES Bond Opportunities machen 57,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.45%
Finland (Republic Of) 3%
Belgium (Kingdom Of) 3%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Austria (Republic of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Jcdecaux SE 2.625%
ISS Global A/S 1.5%
Lanxess AG 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,31%Aktuelle Rendite
2,43%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES Bond Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES Bond Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,40€ an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PRIME VALUES Bond Opportunities beträgt seit dem 20.10.2023 5,74% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,26% | - |
| 1 Monat | +0,71% | - |
| 3 Monate | -0,85% | - |
| 6 Monate | +0,19% | - |
| 1 Jahr | +1,62% | +1,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,74% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES Bond Opportunities
Volatilität
3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES Bond Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-3,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES Bond Opportunities an?
Schüttet der PRIME VALUES Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES Bond Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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