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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
42,88 Mio. €
Positionen
116
Auflage
11.07.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FV Global Bonds wurde am 11. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,1 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Norwegen
Kanada
Tschechien
Frankreich
Spanien
Australien
Polen
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Niederlande
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FV Global Bonds enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der FV Global Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
98
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FV Global Bonds machen 31,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development
European Investment Bank
International Finance Corporation
Asian Development Bank
International Bank for Reconstruction & Development
European Investment Bank
European Bank For Reconstruction & Development
International Bank for Reconstruction & Development
European Investment Bank
Norway (Kingdom Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,28%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Aktuelle Rendite
3,77%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FV Global Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FV Global Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,70€ an Gewinn erzielt, also +5,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FV Global Bonds beträgt seit dem 11.7.2022 5,67% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +2,80% | - |
| 3 Monate | -1,50% | - |
| 6 Monate | +0,01% | - |
| 1 Jahr | +0,43% | +0,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +5,67% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FV Global Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,70€ | 1,66% |
| 2024 | 1,65€ | 1,62% |
| 2023 | 1,60€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FV Global Bonds
Volatilität
3,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FV Global Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FV Global Bonds?
Welche Kosten fallen beim FV Global Bonds an?
Schüttet der FV Global Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FV Global Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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