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HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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19,95 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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05.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps wurde am 5. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
19,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,95 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
FI
Finnland
AT
Österreich
IT
Italien
FR
Frankreich
Regionen
Nordamerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
40
0
12
Branchen
Der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,30€ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps beträgt seit dem 5.3.2024 3,73% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,12% | +9,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,73% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,05€ | 1,13% |
| 2024 | 0,90€ | 0,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps
Volatilität
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10,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps?
Welche Kosten fallen beim HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps an?
Schüttet der HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps?
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