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Bati Première
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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605,2 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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30.12.1985
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Bati Première wurde am 30. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 605,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
605,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
450,33 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bati Première enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bati Première diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
30
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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91 bis 182 Tage
0 bis 3 Jahre
183 bis 364 Tage
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,53%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
2,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bati Première wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bati Première in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.427,19€ an Gewinn erzielt, also +242,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bati Première beträgt seit dem 31.12.1985 242,72% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,15% | +1,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,61% | +2,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,42% | +1,25% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,33% | +0,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +242,72% | +3,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bati Première finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 74,41€ | 2,25% |
| 2025 | 85,00€ | 2,54% |
| 2024 | 124,00€ | 3,75% |
| 2023 | 4,13€ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bati Première
Volatilität
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1,65%
1 Jahr
1,52%
3 Jahre
1,28%
5 Jahre
0,95%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,62%
1 Jahr
-4,61%
3 Jahre
-5,71%
5 Jahre
-5,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,70
1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bati Première?
Welche Kosten fallen beim Bati Première an?
Schüttet der Bati Première Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bati Première?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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