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Diversis
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TER
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2,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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721,78 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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27.04.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversis wurde am 27. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 721,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
721,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
442,44 Mio. €
Auflagedatum
27. April 1995
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
BE
Belgien
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
CH
Schweiz
SE
Schweden
LU
Luxemburg
AT
Österreich
NO
Norwegen
HK
Hongkong
DK
Dänemark
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
SG
Singapur
VG
Britische Jungferninseln
JE
Jersey
KY
Kaimaninseln
IN
Indien
PH
Philippinen
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PL
Polen
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
CN
China
RU
Russland
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
IL
Israel
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
BG
Bulgarien
SN
Senegal
CR
Costa Rica
TW
Taiwan
PE
Peru
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
LR
Liberia
JM
Jamaika
LK
Sri Lanka
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Australien
Südamerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversis enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Diversis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
7
54
Branchen
Der Diversis investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Diversis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Diversis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.390,45€ an Gewinn erzielt, also +239,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Diversis beträgt seit dem 27.4.1995 239,05% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,30% | +10,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,24% | +7,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +32,12% | +2,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +239,05% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Diversis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,36€ | 0,80% |
| 2024 | 4,19€ | 1,44% |
| 2023 | 2,19€ | 0,82% |
| 2022 | 2,10€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversis
Volatilität
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6,58%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
6,50%
5 Jahre
6,41%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,06%
1 Jahr
-18,62%
3 Jahre
-20,50%
5 Jahre
-21,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,56
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversis?
Welche Kosten fallen beim Diversis an?
Schüttet der Diversis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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