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TER
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Edmond de Rothschild Patrimoine

ISIN
FR0010041822
WKN
A0DQNU

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,84 Mio. €
Positionen
?
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5
Auflage
?
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26.05.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Patrimoine wurde am 26. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,57 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2003

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.7382
23,74%
IT

Italien

12.86959
12,87%
DE

Deutschland

8.67548
8,68%
GB

Vereinigtes Königreich

7.86219
7,86%
US

Vereinigte Staaten

7.211190000000001
7,21%
NL

Niederlande

6.14248
6,14%
ES

Spanien

5.14032
5,14%
CH

Schweiz

3.08228
3,08%
SE

Schweden

2.6638200000000003
2,66%
BE

Belgien

2.2031799999999997
2,20%
DK

Dänemark

1.67287
1,67%
PT

Portugal

1.5597800000000002
1,56%
AT

Österreich

1.49634
1,50%
GR

Griechenland

1.1751
1,18%
PL

Polen

0.76156
0,76%
IE

Irland

0.71158
0,71%
CZ

Tschechien

0.70041
0,70%
FI

Finnland

0.6319400000000001
0,63%
HU

Ungarn

0.43242
0,43%
JP

Japan

0.42027000000000003
0,42%
AU

Australien

0.41958
0,42%
CN

China

0.41205
0,41%
MT

Malta

0.2921
0,29%
LT

Litauen

0.27196
0,27%
CA

Kanada

0.26981
0,27%
CY

Zypern

0.26221
0,26%
IL

Israel

0.20624
0,21%
SK

Slowakei

0.16329
0,16%
TW

Taiwan

0.11753
0,12%
NO

Norwegen

0.10034000000000001
0,10%
KR

Südkorea

0.08962
0,09%
LU

Luxemburg

0.02879
0,03%
ML

Mali

0.02667
0,03%
MX

Mexiko

0.024120000000000003
0,02%
EE

Estland

0.02353
0,02%
HK

Hongkong

0.005260000000000001
0,01%
ID

Indonesien

0.002
0,00%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.00194
0,00%
BR

Brasilien

0.00177
0,00%
CO

Kolumbien

0.00134
0,00%
PE

Peru

0.00129
0,00%
CL

Chile

0.0011
0,00%
GH

Ghana

0.00072
0,00%

Regionen

Europa
82.39955
82,40%
Nordamerika
7.505120000000001
7,51%
Asien
1.51712
1,52%
Australien
0.41958
0,42%
Afrika
0.027389999999999998
0,03%
Südamerika
0.0055
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
65.38587000000001
65,39%
GBP
Pfund Sterling
7.86219
7,86%
USD
US Dollar
7.211190000000001
7,21%
CHF
Schweizer Franken
3.08228
3,08%
SEK
Schwedische Krone
2.6638200000000003
2,66%
DKK
Dänische Krone
1.67287
1,67%
PLN
Złoty
0.76156
0,76%
CZK
Tschechische Krone
0.70041
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.43242
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.42027000000000003
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.41958
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.41205
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26981
0,27%
ILS
Shekel
0.20624
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11753
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10034000000000001
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08962
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02667
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.024120000000000003
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.005260000000000001
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.002
0,00%
AED
Arabischer Dirham
0.00194
0,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.00177
0,00%
COP
Kolumbianischer Peso
0.00134
0,00%
PEN
Peruanischer Sol
0.00129
0,00%
CLP
Chilenischer Peso
0.0011
0,00%
GHS
Cedi
0.00072
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.59968
99,60%
5
0
0
5

Branchen

Der Edmond de Rothschild Patrimoine investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
2.5242299999999998
2,52%
Regulierte Versorger
2.17049
2,17%
Bauwesen
1.91998
1,92%
Telekommunikation
1.9182199999999998
1,92%
Pharmaunternehmen
1.70523
1,71%
Öl & Gas
1.64042
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10083
1,10%
Verpackte Konsumgüter
0.99749
1,00%
Basiskonsumgüter
0.7345200000000001
0,73%
Immobilien
0.6777099999999999
0,68%
Banken
0.63045
0,63%
Abfallwirtschaft
0.61136
0,61%
Vermögensverwaltung
0.45017
0,45%
Kapitalmärkte
0.44967
0,45%
Transport
0.42128
0,42%
Software
0.28953
0,29%
REITs
0.25390999999999997
0,25%
Chemikalien
0.24991
0,25%
Metalle & Bergbau
0.11757000000000001
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.025400000000000006
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.00085
0,00%
Krankenversicherungen
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,48%
43%
Glücksspiel
0%
0,68%
57%
Tierversuche
0%
8,26%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,99%
100%
Kohle
0%
0,12%
48%
Atomkraft
0%
1,65%
100%
Kleinwaffen
0%
0,99%
100%
Umstrittene Waffen
0%
1,46%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Patrimoine wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Patrimoine in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 719,60€ an Gewinn erzielt, also +71,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Patrimoine beträgt seit dem 26.5.2003 71,96% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.7.2026 - 6.8.2026
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.7.2026 - 6.8.2026
+0,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.5.2026 - 6.8.2026
+1,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.2.2026 - 6.8.2026
+1,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.8.2025 - 6.8.2026
+3,49%+3,49%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2023 - 6.8.2026
+19,03%+5,98%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2021 - 6.8.2026
+12,78%+2,43%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2016 - 6.8.2026
+22,24%+2,03%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.5.2003 - 6.8.2026
+71,96%+2,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Patrimoine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,84%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
5,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,45%
1 Jahr
-7,35%
3 Jahre
-12,91%
5 Jahre
-19,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,23
1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,41
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend7,4 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7,4 Mrd. €23.07.14
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend7,4 Mrd. €20.08.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Patrimoine an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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