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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Positionen
219
Auflage
03.08.1990
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Oblig 12 Mois wurde am 3. August 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,67 Mio. €
Auflagedatum
3. August 1990
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thierry Sarles, Arnaud Dazat, Aude Guilleré, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Oblig 12 Mois weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Schweden
Vereinigte Staaten
Belgien
Kanada
Finnland
Norwegen
Dänemark
Japan
Australien
Island
Portugal
Schweiz
Österreich
Polen
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Oblig 12 Mois enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der CPR Oblig 12 Mois diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
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197
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Oblig 12 Mois machen 16,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Monétaire ISR Z
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc
La Banque Postale 4%
ABN AMRO Bank N.V.
BNP Paribas SA 1.125%
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%
BPCE SA 1.75%
Societe Generale S.A. 4.125%
Societe Generale S.A. 0.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,10%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Aktuelle Rendite
2,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CPR Oblig 12 Mois beträgt seit dem 7.4.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Oblig 12 Mois
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Oblig 12 Mois um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Oblig 12 Mois?
Welche Kosten fallen beim CPR Oblig 12 Mois an?
Schüttet der CPR Oblig 12 Mois Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Oblig 12 Mois?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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