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Name
ISIN
TER
Typ
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CNP Assur Dynamique
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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62,45 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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06.02.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur Dynamique wurde am 6. Februar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,8 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 1998
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
CA
Kanada
AT
Österreich
AU
Australien
SE
Schweden
SI
Slowenien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SG
Singapur
HK
Hongkong
IL
Israel
BR
Brasilien
PL
Polen
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
MO
Macao
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Australien
Südamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur Dynamique enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Assur Dynamique diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
0
19
24
Branchen
Der CNP Assur Dynamique investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CNP Assur Dynamique wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CNP Assur Dynamique in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.893,52€ an Gewinn erzielt, also +289,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Assur Dynamique beträgt seit dem 6.2.1998 289,35% (entspricht 4,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,77% | +14,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +44,50% | +13,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +41,42% | +7,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +107,94% | +7,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +289,35% | +4,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CNP Assur Dynamique finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2015 | 1,87€ | 0,72% |
| 2007 | 2,96€ | 1,44% |
| 2006 | 0,02€ | 0,01% |
| 2005 | 2,86€ | 1,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur Dynamique.
Volatilität
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8,34%
1 Jahr
8,15%
3 Jahre
9,31%
5 Jahre
9,65%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,08%
1 Jahr
-13,95%
3 Jahre
-21,23%
5 Jahre
-28,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Universal Invest High | 1,15% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.03.94 |
| Universal Invest High | 1,84% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 30.07.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur Dynamique?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur Dynamique an?
Schüttet der CNP Assur Dynamique Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur Dynamique?
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