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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,77 Mio. €
Positionen
97
Auflage
30.12.1985
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Global Sovereign Bonds wurde am 30. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
271,86 €
Auflagedatum
30. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Seurre, Denis Lehman, Geoffroy Lenoir, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Kanada
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Finnland
Portugal
Irland
Schweiz
Japan
Norwegen
Schweden
Australien
Dänemark
Slowakei
Tschechien
Neuseeland
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Global Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ofi Invest Global Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
0
85
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds machen 52,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I
Ofi Invest Inflation Euro R
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R
Ofi Invest ESG Liquidités I
Ofi Invest ESG Crédit Europe ID
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R
CPPIB Capital Inc 0.875%
European Union 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 3.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,03%Durchschnittlicher Kupon
2,30%Aktuelle Rendite
2,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ofi Invest Global Sovereign Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,54% | - |
| 1 Monat | +0,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 5,43€ | |
| 2022 | 2,19€ | |
| 2021 | 2,36€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Global Sovereign Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Global Sovereign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Global Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ofi Invest Global Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
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