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EdR SICAV - Financial Bonds

ISIN
FR0012494300
WKN
A3C7E9
Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,42 Mrd. €
Positionen
?
252
Auflage
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03.11.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 3. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

773,07 €

Auflagedatum

3. November 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

14.30839
14,31%

Frankreich

13.16751
13,17%

Italien

11.44722
11,45%

Vereinigtes Königreich

10.59234
10,59%

Deutschland

8.31353
8,31%

Niederlande

8.03054
8,03%

Griechenland

5.33522
5,34%

Irland

4.51816
4,52%

Österreich

3.69964
3,70%

Belgien

3.05506
3,06%

Portugal

2.84002
2,84%

Schweiz

1.71553
1,72%

Polen

1.6475
1,65%

Schweden

0.82858
0,83%

Südafrika

0.70441
0,70%

Zypern

0.61844
0,62%

Dänemark

0.51691
0,52%

Ungarn

0.40009
0,40%

Vereinigte Staaten

0.08085
0,08%

Kanada

0.06544
0,07%

Luxemburg

0.05154
0,05%

Regionen

Europa
90.46777999999999
90,47%
Afrika
0.70441
0,70%
Asien
0.61844
0,62%
Amerika
0.14629
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
75.38527
75,39%
GBP
Pfund Sterling
10.59234
10,59%
CHF
Schweizer Franken
1.71553
1,72%
PLN
Złoty
1.6475
1,65%
SEK
Schwedische Krone
0.82858
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70441
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.51691
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.40009
0,40%
USD
US Dollar
0.08085
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06544
0,07%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.55114
14,55%
252
0
230
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Financial Bonds machen 14,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
5.96926
5,97%
Athora Holding Ltd. 5.875%
1.03967
1,04%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
1.0233
1,02%
Credit Agricole S.A. 6.5%
1.004
1,00%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
0.97682
0,98%
BNP Paribas SA 6.875%
0.94647
0,95%
Deutsche Bank AG 10%
0.90939
0,91%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
0.90695
0,91%
National Bank of Greece SA 8%
0.88922
0,89%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%
0.88606
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.77801
0,78%
Unternehmensanleihen
84.46459
84,46%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.30185
9,30%

Laufzeiten
?

Über 30 Jahre
49.46112
49,46%
7 bis 10 Jahre
16.04917
16,05%
10 bis 15 Jahre
6.509
6,51%
5 bis 7 Jahre
5.87264
5,87%
15 bis 20 Jahre
4.03005
4,03%
1 bis 3 Jahre
3.5824599999999998
3,58%
20 bis 30 Jahre
3.32301
3,32%
3 bis 5 Jahre
3.10819
3,11%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,94%
Durchschnittlicher Kupon
6,29%
Aktuelle Rendite
4,92%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -149,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,35%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 3.11.2021 -14,91% (entspricht -3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.9.2022 - 29.9.2022
-3,67%-
1 Monat
?
29.8.2022 - 29.9.2022
-6,09%-
3 Monate
?
29.6.2022 - 29.9.2022
-4,15%-
6 Monate
?
29.3.2022 - 29.9.2022
-10,81%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.11.2021 - 29.9.2022
-14,91%-3,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?

Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?

Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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