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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Positionen
56
Auflage
25.03.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA SRI Euro Quality wurde am 25. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,5 Mio. €
Auflagedatum
25. März 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ludovic Loire, Olivier Lefevre, Olivier Minaud, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA SRI Euro Quality weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Österreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Vereinigte Staaten
Irland
Kanada
Luxemburg
Portugal
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA SRI Euro Quality enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNCA SRI Euro Quality diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
41
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA SRI Euro Quality machen 44,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amadeus IT Group SA
ASML Holding NV
Thales
Essilorluxottica
SAP SE
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Siemens Healthineers AG Registered Shares
Air Liquide SA
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
Lottomatica Group SpA
Branchen
Der DNCA SRI Euro Quality investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA SRI Euro Quality wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA SRI Euro Quality in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 256,00€ an Gewinn erzielt, also +25,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA SRI Euro Quality beträgt seit dem 25.3.2022 25,60% (entspricht 7,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,46% | - |
| 1 Monat | +12,65% | - |
| 3 Monate | +0,23% | - |
| 6 Monate | +13,96% | - |
| 1 Jahr | +7,33% | +7,33% |
| 3 Jahre | +30,64% | +9,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,60% | +7,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA SRI Euro Quality
Volatilität
13,06%
1 Jahr
12,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,73%
1 Jahr
-17,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,82
1 Jahr
0,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA SRI Euro Quality um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA SRI Euro Quality?
Welche Kosten fallen beim DNCA SRI Euro Quality an?
Schüttet der DNCA SRI Euro Quality Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA SRI Euro Quality?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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