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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
619,69 Mio. €
Positionen
165
Auflage
18.09.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima Select 2028 wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 619,69 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
619,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
156,33 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Tschechien
Irland
Japan
Portugal
Belgien
Finnland
Schweiz
Israel
Rumänien
Österreich
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima Select 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV Millesima Select 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
0
148
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima Select 2028 machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TDC Net AS 5.056%
Deutsche Bank AG 3.25%
BPCE SA 1.625%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875%
Suez SA 1.875%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%
Orano SA 2.75%
Accor SA 2.375%
Societe Generale S.A. 1.375%
Bank of Ireland Group PLC 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,07%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
3,10%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Millesima Select 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Millesima Select 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,60€ an Gewinn erzielt, also +10,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV Millesima Select 2028 beträgt seit dem 18.9.2023 10,26% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +1,14% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,67% | - |
| 1 Jahr | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,26% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima Select 2028
Volatilität
1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV Millesima Select 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 11.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima Select 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima Select 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima Select 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima Select 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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