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Name
ISIN
TER
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EdR SICAV Millesima Select 2028
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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558,39 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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18.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima Select 2028 wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 558,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
558,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
284,97 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
JP
Japan
SE
Schweden
PT
Portugal
FI
Finnland
BE
Belgien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
IL
Israel
CH
Schweiz
AT
Österreich
PL
Polen
NO
Norwegen
CY
Zypern
SK
Slowakei
IE
Irland
HU
Ungarn
EE
Estland
AU
Australien
RO
Rumänien
LT
Litauen
CA
Kanada
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima Select 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima Select 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
127
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
183 bis 364 Tage
3 bis 5 Jahre
31 bis 90 Tage
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
91 bis 182 Tage
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,74%Durchschnittlicher Kupon
2,87%Aktuelle Rendite
2,83%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Millesima Select 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Millesima Select 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 147,10€ an Gewinn erzielt, also +14,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima Select 2028 beträgt seit dem 18.9.2023 14,71% (entspricht 4,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,63% | +1,63% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,71% | +4,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima Select 2028.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima Select 2028?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima Select 2028 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima Select 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima Select 2028?
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