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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
360,21 Mio. €
Positionen
231
Auflage
05.06.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum SRI Credit Euro wurde am 5. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 360,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
360,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,19 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samir Bederr, Arnaud Colombel, Guillaume Fradin, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum SRI Credit Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Belgien
Irland
Schweden
Portugal
Schweiz
Norwegen
Finnland
Dänemark
Australien
Griechenland
Kanada
Luxemburg
Tschechien
Hongkong
Österreich
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum SRI Credit Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Ostrum SRI Credit Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
0
214
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum SRI Credit Euro machen 13,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Cash M
Ostrum SRI Credit Short Dur SI/A EUR
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%
Deutsche Bank AG 5.625%
Nordea Bank ABP 4.875%
RCI Banque S.A. 3.75%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR
KBC Group NV 3.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%
Munich Reinsurance AG 4.25%
Branchen
Der Ostrum SRI Credit Euro investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,69%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,30€ an Gewinn erzielt, also +5,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ostrum SRI Credit Euro beträgt seit dem 5.6.2024 5,43% (entspricht 5,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,43% | +5,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum SRI Credit Euro
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrum SRI Credit Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum SRI Credit Euro?
Welche Kosten fallen beim Ostrum SRI Credit Euro an?
Schüttet der Ostrum SRI Credit Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum SRI Credit Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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