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Schroder Flexible Retirement Fund

ISIN
GB00BYZSBS16

WKN
A2P9QB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
86,35 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
24.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Flexible Retirement Fund wurde am 24. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA GBP 3M Govt Bill + 2% TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA GBP 3M Govt Bill + 2% TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,39 Mio. €

Auflagedatum

24. Juli 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johanna Kyrklund, Ugo Montrucchio, John McLaughlin, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Flexible Retirement Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

72.05886
72,06%

Vereinigte Staaten

31.12747
31,13%

Deutschland

11.43264
11,43%

Australien

2.48069
2,48%

Frankreich

1.67048
1,67%

Niederlande

0.74472
0,74%

Spanien

0.389
0,39%

Kanada

0.3048
0,30%

Italien

0.30238
0,30%

China

0.23222
0,23%

Indien

0.15455
0,15%

Taiwan

0.13695
0,14%

Südkorea

0.07503
0,08%

Belgien

0.07449
0,07%

Schweden

0.04978
0,05%

Schweiz

0.04911
0,05%

Brasilien

0.0379
0,04%

Finnland

0.0326
0,03%

Saudi-Arabien

0.03152
0,03%

Südafrika

0.02514
0,03%

Mexiko

0.01795
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01161
0,01%

Malaysia

0.0112
0,01%

Indonesien

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
86.83179
86,83%
Amerika
31.49298
31,49%
Ozeanien
2.48069
2,48%
Asien
0.70307
0,70%
Afrika
0.025679999999999998
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Flexible Retirement Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
72.05886
72,06%
USD
US Dollar
31.127489999999998
31,13%
EUR
Euro
14.65608
14,66%
AUD
Australischer Dollar
2.48069
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3048
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.23222
0,23%
INR
Indische Rupie
0.15455
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13695
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07503
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.04978
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04911
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.0379
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03152
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02514
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01795
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01161
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0112
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Flexible Retirement Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.46600000000001
83,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Flexible Retirement Fund machen 83,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future June 25
12.86055
12,86%
E-mini S&P 500 Future June 25
10.25402
10,25%
10 Year Treasury Note Future June 25
10.11594
10,12%
Equity Swap EUQW5A.I Jun25
9.56034
9,56%
United States Treasury Notes 4%
8.42853
8,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
7.0972
7,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
6.88863
6,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
6.64757
6,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
5.86407
5,86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
5.74915
5,75%

Branchen

Der Schroder Flexible Retirement Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.91274
1,91%
Halbleiter
1.61757
1,62%
Banken
1.33933
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.08623
1,09%
Hardware
1.08184
1,08%
Interaktive Medien
0.8969
0,90%
Pharmaunternehmen
0.89584
0,90%
Versicherungen
0.87972
0,88%
Öl & Gas
0.71185
0,71%
Industrieprodukte
0.55966
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54807
0,55%
Regulierte Versorger
0.49164
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.48681
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.48088
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.36573
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.34566
0,35%
Telekommunikation
0.34524
0,35%
Kapitalmärkte
0.33611
0,34%
Chemikalien
0.31657
0,32%
Basiskonsumgüter
0.3106
0,31%
REITs
0.23589
0,24%
Bauwesen
0.22175
0,22%
Unternehmensdienste
0.20534
0,21%
Medien
0.19873
0,20%
Transport
0.18845
0,19%
Krankenversicherungen
0.1612
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14814
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14776
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14582
0,15%
Tabakprodukte
0.14201
0,14%
Reisen & Freizeit
0.14048
0,14%
Restaurants
0.14047
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12224
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1081
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.07453
0,07%
Schwere Maschinen
0.06968
0,07%
Biotechnologie
0.06251
0,06%
Konglomerate
0.0611
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04382
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04358
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03513
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.0346
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03263
0,03%
Industrievertrieb
0.02908
0,03%
Immobilien
0.02756
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02278
0,02%
Baustoffe
0.02079
0,02%
Stahl
0.01644
0,02%
Landwirtschaft
0.01625
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00702
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00444
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00408
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00406
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00232
0,00%
Bildung
0.00116
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Flexible Retirement Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Flexible Retirement Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,00€ an Gewinn erzielt, also +19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Flexible Retirement Fund beträgt seit dem 24.7.2015 19,00% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,74%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,10%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,35%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,10%+4,10%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,79%+3,13%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+12,10%+2,31%
10 Jahre --
Max
?
24.7.2015 - 14.5.2025
+19,00%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Flexible Retirement Fund
Volatilität
?
4,13%
1 Jahr
2,89%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,85%
1 Jahr
-7,92%
3 Jahre
-7,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,29
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Flexible Retirement Fund um maximal
-4,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Flexible Retirement Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Flexible Retirement Fund an?

Schüttet der Schroder Flexible Retirement Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Flexible Retirement Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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