SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund kannst du unter der ISIN IE0000618706 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE0000618706

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

742,54 Mio. €

Positionen

719

Auflage

23.03.2001

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund wurde am 23. März 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 742,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

742,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

93,38 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2001

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Anoop Kumar, Eugene Barbaneagra

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.43087

69,43%

Vereinigtes Königreich

6.33466

6,33%

Japan

5.26488

5,26%

Frankreich

2.5102

2,51%

Deutschland

1.90518

1,91%

Spanien

1.79379

1,79%

Schweiz

1.62967

1,63%

Niederlande

1.31488

1,31%

Kanada

1.30464

1,30%

Hongkong

1.06138

1,06%

Israel

0.9183

0,92%

Australien

0.64037

0,64%

Österreich

0.53863

0,54%

Norwegen

0.53334

0,53%

Dänemark

0.49997

0,50%

Italien

0.498

0,50%

Mexiko

0.3807

0,38%

Singapur

0.33697

0,34%

Belgien

0.33127

0,33%

Finnland

0.32974

0,33%

Schweden

0.26591

0,27%

China

0.25239

0,25%

Luxemburg

0.15755

0,16%

Irland

0.12978

0,13%

Indien

0.11312

0,11%

Macao

0.06658

0,07%

Regionen

Amerika

71.11621

71,12%

Europa

18.77257

18,77%

Asien

8.01362

8,01%

Ozeanien

0.6428

0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

69.43087

69,43%

EUR

Euro

9.509020000000001

9,51%

GBP

Pfund Sterling

6.33466

6,33%

JPY

Japanischer Yen

5.26488

5,26%

CHF

Schweizer Franken

1.62967

1,63%

CAD

Kanadischer Dollar

1.30464

1,30%

HKD

Hongkong-Dollar

1.06138

1,06%

ILS

Shekel

0.9183

0,92%

AUD

Australischer Dollar

0.64037

0,64%

NOK

Norwegische Krone

0.53334

0,53%

DKK

Dänische Krone

0.49997

0,50%

MXN

Mexikanischer Peso

0.3807

0,38%

SGD

Singapur-Dollar

0.33697

0,34%

SEK

Schwedische Krone

0.26591

0,27%

CNY

Renminbi Yuan

0.25239

0,25%

INR

Indische Rupie

0.11312

0,11%

MOP

Macau-Pataca

0.06658

0,07%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.74714

14,75%

Anzahl Positionen719

Aktienpositionen700

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund machen 14,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Microsoft Corp

3.18867

3,19%

NVIDIA Corp

2.47579

2,48%

Apple Inc

2.20349

2,20%

AT&T Inc

1.28237

1,28%

Cencora Inc

1.10858

1,11%

Amazon.com Inc

1.01189

1,01%

Citigroup Inc

0.97664

0,98%

Alphabet Inc Class A

0.9251

0,93%

Mastercard Inc Class A

0.80681

0,81%

Meta Platforms Inc Class A

0.7678

0,77%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

9.45677

9,46%

Hardware

8.03142

8,03%

Banken

6.78513

6,79%

Zykl. Konsumgüter

5.34618

5,35%

Pharmaunternehmen

4.70511

4,71%

Halbleiter

4.42893

4,43%

Fahrzeuge & Komponenten

4.07962

4,08%

Industrieprodukte

3.50191

3,50%

Interaktive Medien

3.44913

3,45%

Versicherungen

3.44347

3,44%

Öl & Gas

3.3977

3,40%

Verpackte Konsumgüter

3.3741

3,37%

Basiskonsumgüter

3.01614

3,02%

Telekommunikation

2.84751

2,85%

Kreditdienstleistungen

2.75943

2,76%

Kapitalmärkte

2.7296

2,73%

Unternehmensdienste

2.08017

2,08%

Medizinischer Vertrieb

1.85063

1,85%

Medien

1.78272

1,78%

Chemikalien

1.72838

1,73%

Reisen & Freizeit

1.61224

1,61%

Medizinprodukte & Geräte

1.60097

1,60%

Transport

1.41094

1,41%

Krankenversicherungen

1.37827

1,38%

Bauwesen

1.24353

1,24%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.13549

1,14%

Regulierte Versorger

1.07774

1,08%

Vermögensverwaltung

0.8741

0,87%

Kleidung & Accessoires

0.83788

0,84%

Immobilien

0.79925

0,80%

Tabakprodukte

0.78256

0,78%

Konglomerate

0.68776

0,69%

Med. Diagnostik & Forschung

0.61896

0,62%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.51315

0,51%

Restaurants

0.49781

0,50%

Biotechnologie

0.48408

0,48%

REITs

0.45618

0,46%

Stahl

0.45218

0,45%

Abfallwirtschaft

0.44892

0,45%

Getränke (alkoholisch)

0.39149

0,39%

Industrievertrieb

0.38612

0,39%

Baustoffe

0.37907

0,38%

Gesundheitsdienstleister

0.30214

0,30%

Private Dienstleistungen

0.24763

0,25%

Metalle & Bergbau

0.21453

0,21%

Bildung

0.18854

0,19%

Schwere Maschinen

0.16603

0,17%

Unabhängige Energieversorger

0.15687

0,16%

Hausbau & Bauwesen

0.14893

0,15%

Behälter & Verpackungen

0.09674

0,10%

Forsterzeugnisse

0.07758

0,08%

Haushaltsprodukte

0.0736

0,07%

Landwirtschaft

0.01672

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.00833

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00031

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 6,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 3.547,00€ an Gewinn erzielt, also +354,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund beträgt seit dem 23.3.2001 354,70% (entspricht 6,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,16%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+7,62%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	-5,70%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	-1,77%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,28%	+5,28%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+31,80%	+9,54%
5 Jahre ? 13.5.2020 - 13.5.2025	+107,72%	+15,74%
10 Jahre ? 13.5.2015 - 13.5.2025	+172,93%	+10,56%
Max ? 23.3.2001 - 13.5.2025	+354,70%	+6,25%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Volatilität

11,68%

1 Jahr

11,56%

3 Jahre

11,95%

5 Jahre

12,93%

10 Jahre

max. Drawdown

-15,64%

1 Jahr

-15,64%

3 Jahre

-20,16%

5 Jahre

-30,10%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,60

1 Jahr

0,85

3 Jahre

1,33

5 Jahre

0,79

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund um maximal

-15,64%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.10.10
Robeco BP Global Premium Equities	0,01%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	22.10.24
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	13.12.04
Robeco BP Global Premium Equities	0,76%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	23.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund?

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