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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
402,4 Mio. €
Positionen
330
Auflage
06.08.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund wurde am 6. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
402,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,66 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sipke Moes, Luuk Cummins, Rik den Hartog, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Spanien
Belgien
Italien
Schweden
Dänemark
Finnland
Irland
Norwegen
Australien
Österreich
Portugal
Kanada
Singapur
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
330
0
328
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund machen 6,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%
Verizon Communications Inc. 4.25%
UBS Group AG
JPMorgan Chase & Co.
Volkswagen Bank GmbH 4.625%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.25%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%
Chubb INA Holdings Inc 1.4%
Royal Philips NV 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,84%Durchschnittlicher Kupon
2,71%Aktuelle Rendite
2,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,60€ an Gewinn erzielt, also +3,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund beträgt seit dem 6.8.2024 3,26% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,35% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | -0,27% | - |
| 6 Monate | +1,47% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,26% | +3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09€ | 0,65% |
| 2024 | 0,01€ | 0,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 25.09.19 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?
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