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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity

ISIN
IE00037Q3DQ2
WKN
A407W2
Mehr Infos
TER
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1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,84 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
07.06.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity wurde am 7. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Switzerland NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Switzerland NR LCL

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,67 Mio. €

Auflagedatum

7. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mathias Rieben, Patrick Jnglin

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

98.45752
98,46%

Regionen

Europa
98.45752
98,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
98.45752
98,46%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.34624
56,35%
36
35
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity machen 56,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA Icon
Nestle SA
8.74871
8,75%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
8.29372
8,29%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
8.1956
8,20%
Schindler Holding AG
5.5635
5,56%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
5.4072
5,41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
4.54358
4,54%
Holcim Ltd
4.47081
4,47%
Zurich Insurance Group AG Icon
Zurich Insurance Group AG
4.1711
4,17%
Sika AG Icon
Sika AG
3.74755
3,75%
Sandoz Group AG Registered Shares
3.20447
3,20%

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
22.59124
22,59%
Verpackte Konsumgüter
15.04063
15,04%
Industrieprodukte
8.9252
8,93%
Medizinprodukte & Geräte
8.56439
8,56%
Versicherungen
7.86217
7,86%
Chemikalien
6.45548
6,46%
Unternehmensdienste
5.29669
5,30%
Zykl. Konsumgüter
4.54358
4,54%
Baustoffe
4.47081
4,47%
Banken
2.79877
2,80%
Vermögensverwaltung
2.79007
2,79%
Bauwesen
2.24136
2,24%
Med. Diagnostik & Forschung
1.90949
1,91%
Behälter & Verpackungen
1.79524
1,80%
Hardware
1.68907
1,69%
Transport
1.48333
1,48%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,80€ an Gewinn erzielt, also +13,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +280,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity beträgt seit dem 7.4.2025 13,68% (entspricht 13,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,15%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,35%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+13,68%+13,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity um maximal
-3,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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