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PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,96 Mrd. €
Positionen
1.126
Auflage
10.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,96 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
221,18 €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saumil H. Parikh, Curtis A. Mewbourne, Vineer Bhansali, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Irland
Japan
Spanien
Australien
Italien
Taiwan
Frankreich
Niederlande
Brasilien
Südafrika
Belize
Indien
Mexiko
Israel
Deutschland
Peru
Kanada
Südkorea
Hongkong
Rumänien
Österreich
Singapur
Schweden
Saudi-Arabien
Dänemark
Finnland
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Thailand
Polen
Chile
Indonesien
Griechenland
Aserbaidschan
Argentinien
Malaysia
Ungarn
Tschechien
Neuseeland
Panama
Kaimaninseln
Philippinen
Kolumbien
Katar
Luxemburg
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
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BZD
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MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.126
403
478
245
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund machen 28,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Microsoft Corp
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 1.875%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+39 MYI
10 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00$ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund beträgt seit dem 10.4.2024 11,75% (entspricht 11,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,50% | - |
| 1 Monat | +6,64% | - |
| 3 Monate | +0,48% | - |
| 6 Monate | +4,14% | - |
| 1 Jahr | +9,92% | +9,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,75% | +11,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 8,89% |
| 2024 | 0,67$ | 6,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
Volatilität
8,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
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