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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
IE000B67LAD8

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,88 Mio. €
Positionen
?
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258
Auflage
?
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25.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,69 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

32.66325
32,66%
KR

Südkorea

25.91587
25,92%
IN

Indien

14.09815
14,10%
BR

Brasilien

4.91706
4,92%
ZA

Südafrika

3.37505
3,38%
SA

Saudi-Arabien

3.18387
3,18%
TH

Thailand

2.98995
2,99%
MX

Mexiko

2.3693
2,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.57037
1,57%
PL

Polen

1.50578
1,51%
MY

Malaysia

1.35669
1,36%
KW

Kuwait

1.0569
1,06%
HU

Ungarn

0.93642
0,94%
PH

Philippinen

0.72808
0,73%
GR

Griechenland

0.52148
0,52%
QA

Katar

0.52103
0,52%
US

Vereinigte Staaten

0.48505
0,49%
TR

Türkei

0.47446
0,47%
CL

Chile

0.35162
0,35%
ID

Indonesien

0.32104
0,32%
CO

Kolumbien

0.17591
0,18%
LU

Luxemburg

0.00531
0,01%
FR

Frankreich

0.00352
0,00%

Regionen

Asien
84.40520000000001
84,41%
Südamerika
5.44459
5,44%
Europa
3.4469700000000003
3,45%
Afrika
3.37505
3,38%
Nordamerika
2.85435
2,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
32.66325
32,66%
KRW
Südkoreanischer Won
25.91587
25,92%
INR
Indische Rupie
14.09815
14,10%
BRL
Brasilianischer Real
4.91706
4,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.37505
3,38%
SAR
Saudi-Riyal
3.18387
3,18%
THB
Thailändischer Baht
2.98995
2,99%
MXN
Mexikanischer Peso
2.3693
2,37%
AED
Arabischer Dirham
1.57037
1,57%
PLN
Złoty
1.50578
1,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.35669
1,36%
KWD
Kuwait-Dinar
1.0569
1,06%
HUF
Ungarische Forint
0.93642
0,94%
PHP
Philippinischer Peso
0.72808
0,73%
EUR
Euro
0.5303100000000001
0,53%
QAR
Katar-Riyal
0.52103
0,52%
USD
US Dollar
0.48505
0,49%
TRY
Türkische Lira
0.47446
0,47%
CLP
Chilenischer Peso
0.35162
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32104
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17591
0,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.26811
37,27%
258
231
0
27

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
27.63496
27,63%
Hardware
19.70509
19,71%
Banken
17.23008
17,23%
Öl & Gas
6.24552
6,25%
Telekommunikation
3.91282
3,91%
Metalle & Bergbau
2.74608
2,75%
Transport
1.87658
1,88%
Industrieprodukte
1.82465
1,82%
Versicherungen
1.77318
1,77%
Chemikalien
1.68802
1,69%
Kapitalmärkte
1.35494
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34143
1,34%
Software
1.28234
1,28%
Stahl
1.19953
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.13258
1,13%
Finanzdienstleistungen
1.09036
1,09%
Verpackte Konsumgüter
1.05603
1,06%
Biotechnologie
0.97584
0,98%
Immobilien
0.79359
0,79%
Regulierte Versorger
0.5774
0,58%
Bauwesen
0.5235
0,52%
Basiskonsumgüter
0.46567
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41385
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.40725
0,41%
Pharmaunternehmen
0.3689
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.30277
0,30%
Schwere Maschinen
0.29881
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.29737
0,30%
Baustoffe
0.24619
0,25%
Konglomerate
0.19626
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.18608
0,19%
Haushaltsprodukte
0.18356
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.07453
0,07%
Interaktive Medien
0.0527
0,05%
Landwirtschaft
0.04304
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00878
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,07%
43%
Tabak
0%
0,02%
100%
Tierversuche
0%
2,86%
100%
Palmöl
0%
0,13%
25%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,78%
100%
Atomkraft
0%
0,20%
100%
Militärsektor
0%
0,14%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 840,46$ an Gewinn erzielt, also +84,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,57%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2024 84,05% (entspricht 35,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.9.2026 - 15.9.2026
-4,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.8.2026 - 15.9.2026
-0,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2026 - 15.9.2026
-4,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.3.2026 - 15.9.2026
+29,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.9.2026
+56,92%+56,92%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.6.2024 - 15.9.2026
+84,05%+35,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
26,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio0,80%Thesaurierend846 Mio. €26.07.23
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio0,57%Thesaurierend846 Mio. €26.07.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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