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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
200
Auflage
31.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arctic Return wurde am 31. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
57,12 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Trond Tømmerås, Cathrine Foyn, Pål Renli, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arctic Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Dänemark
Island
Deutschland
Finnland
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arctic Return enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Arctic Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
192
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arctic Return machen 14,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Entra ASA
Trondelag Fylkeskommune
DFDS AS
Nykredit Realkredit A/S
Nordea Eiendomskreditt AS
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Nordea Eiendomskreditt AS
Arendal Kommune
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,10%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
2,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30$ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Arctic Return beträgt seit dem 9.5.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arctic Return
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Arctic Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Return | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 31.01.23 |
| Arctic Return | 0,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 17.02.15 |
| Arctic Return | 0,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 31.05.17 |
| Arctic Return | 0,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 17.02.15 |
| Arctic Return | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 13.10.15 |
| Arctic Return | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.11.10 |
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund | 1,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 148 Mio. € | 05.02.04 |
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund | 0,37% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 148 Mio. € | 22.07.13 |
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund | 0,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 148 Mio. € | 15.09.03 |
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund | 0,37% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 148 Mio. € | 10.10.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arctic Return?
Welche Kosten fallen beim Arctic Return an?
Schüttet der Arctic Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arctic Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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