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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,18 Mio. €
Positionen
47
Auflage
02.07.2024
Kurs
NAV
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%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund wurde am 2. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI/Metals&Mining NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI/Metals&Mining NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
262,73 €
Auflagedatum
2. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Hayter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Vereinigte Staaten
Australien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Südafrika
Japan
Frankreich
Kasachstan
Niederlande
Polen
Schweiz
Philippinen
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
43
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund machen 21,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Atalaya Mining Copper SA
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Endeavour Silver Corp
Neo Performance Materials Inc Ordinary Shares
Uranium Energy Corp
Branchen
Der Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,60€ an Gewinn erzielt, also +7,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund beträgt seit dem 2.7.2024 7,56% (entspricht 7,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +7,94% | - |
| 1 Monat | +14,82% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +5,70% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,56% | +7,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Defense ETF | 0,55% | Physisch | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 31.03.23 |
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 04.03.25 |
| DWS Smart Industrial Technologies | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.04.06 |
| DWS Smart Industrial Technologies | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Smart Industrial Technologies | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 06.02.17 |
| DWS Smart Industrial Technologies | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.10.20 |
| DWS Smart Industrial Technologies | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.10.20 |
| Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution | 2,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 19.02.01 |
| Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution | 2,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 19.02.01 |
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 864 Mio. € | 05.12.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund?
Welche Kosten fallen beim Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund an?
Schüttet der Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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