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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
82,8 Mio. €
Positionen
425
Auflage
15.09.2023
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Strategic Income Fund wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Universal Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Universal Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
82,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,14 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Australien
Mexiko
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Brasilien
Peru
Italien
Jamaika
China
Belgien
Niederlande
Bermuda
Indien
Usbekistan
Kuwait
Dominikanische Republik
Guatemala
Panama
Nigeria
Deutschland
Indonesien
Kaimaninseln
Russland
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
RUB
Russischer Rubel
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Thornburg Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
425
0
407
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Strategic Income Fund machen 25,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 1.75%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
United States Treasury Bonds 4.625%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Federal National Mortgage Association 3%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,51%Aktuelle Rendite
4,61%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,00$ an Gewinn erzielt, also +8,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Thornburg Strategic Income Fund beträgt seit dem 15.9.2023 8,80% (entspricht 4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,73% | - |
| 1 Monat | +1,02% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +1,78% | - |
| 1 Jahr | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,80% | +4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Strategic Income Fund
Volatilität
2,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Strategic Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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